Am Mittwoch passte die Investmentfirma Baird ihre Prognose für Celanese (NYSE:CE), ein globales Chemie- und Spezialwerkstoffe-Unternehmen, an. Die Firma senkte das Kursziel für die Aktien des Unternehmens von 150 auf 110 US-Dollar, behielt aber die Einstufung "Outperform" bei.
Die Anpassung des Kursziels erfolgt als Reaktion auf das sich verändernde operative Umfeld, das Celanese zu einer proaktiven Kürzung seiner Dividende veranlasst hat. Trotz dieser Anpassung würdigt Baird die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der internen Umsetzung.
Die Firma glaubt, dass jüngste positive Entwicklungen wie Konjunkturmaßnahmen in China und globale Zinssenkungen zu einer schnelleren Erholung der Gewinne von Celanese führen könnten, als derzeit von Marktprognosen und Analystenschätzungen erwartet wird.
Bairds neues Kursziel von 110 US-Dollar basiert auf dem etwa 11-fachen des geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) von 10,00 US-Dollar für das Jahr 2025. Die Firma weist darauf hin, dass Celanese trotz der starken Abwertung weiterhin als Top-Wert für eine mögliche wirtschaftliche Erholung innerhalb ihres Abdeckungsbereichs gilt.
Die Fähigkeit von Celanese, sich in der veränderten Landschaft zurechtzufinden, und das Potenzial für eine Erholung der Gewinne angesichts globaler wirtschaftlicher Stimuli sind wichtige Faktoren für das anhaltende Vertrauen von Baird in das Unternehmen. Die Einstufung "Outperform" zeigt, dass die Firma erwartet, dass sich die Celanese-Aktie in den nächsten 12 Monaten besser entwickeln wird als der Durchschnitt der von ihr abgedeckten Aktien.
Das gesenkte Kursziel spiegelt eine Neukalibrierung der Erwartungen angesichts externer wirtschaftlicher Belastungen und interner strategischer Entscheidungen wider. Baird betont die Bedeutung der historischen Leistung und strategischen Positionierung des Unternehmens angesichts dieser Herausforderungen.
In anderen aktuellen Nachrichten stand die Celanese Corporation im Mittelpunkt mehrerer bedeutender Entwicklungen. Die Deutsche Bank stufte die Celanese-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch, trotz eines kürzlichen Kursrückgangs von 26 % nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals. Der Analyst der Bank nannte mehrere Gründe für die Hochstufung, darunter das erwartete Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von geschätzten 10,50 US-Dollar im Jahr 2025 auf über 13 US-Dollar im Jahr 2026 und 14,50 US-Dollar danach.
Celanese meldete kürzlich einen starken Rückgang des Nettogewinns im dritten Quartal, der um 87 % auf 120 Millionen US-Dollar sank. Dieser Gewinneinbruch hat das Unternehmen dazu veranlasst, seine vierteljährliche Dividende ab dem ersten Quartal 2025 um etwa 95 % zu kürzen. Das Unternehmen plant auch zusätzliche Kostensenkungsmaßnahmen, um bis Ende 2025 über 75 Millionen US-Dollar einzusparen.
Die Sparte für technische Werkstoffe des Unternehmens wurde durch einen Abschwung der kommerziellen Aktivitäten in den Bereichen Automobil und Industrie beeinträchtigt. Als Reaktion darauf hat Celanese beschlossen, Produktionsanlagen in allen Regionen vorübergehend stillzulegen, und erwartet, durch eine voraussichtliche Freisetzung von Lagerbeständen in Höhe von 200 Millionen US-Dollar im vierten Quartal Barmittel zu generieren.
Schließlich blieben die Ergebnisse von Celanese im dritten Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurück, mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,44 US-Dollar gegenüber den prognostizierten 2,85 US-Dollar. Der Umsatz des Unternehmens von 2,65 Milliarden US-Dollar lag ebenfalls leicht unter den erwarteten 2,7 Milliarden US-Dollar. Für die Zukunft prognostiziert Celanese einen bereinigten Gewinn von 1,25 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal, was deutlich unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 2,93 US-Dollar pro Aktie laut LSEG liegt.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro werfen zusätzliches Licht auf die derzeitige finanzielle Situation und Marktperformance von Celanese und liefern Kontext zur Analyse von Baird. Die Aktie des Unternehmens sah sich erheblichem Gegenwind ausgesetzt, wobei InvestingPro-Daten einen Rückgang von 28,36 % in der vergangenen Woche und einen Rückgang von 33,05 % im letzten Monat zeigen. Dies stimmt mit Bairds Entscheidung überein, das Kursziel zu senken, und spiegelt die herausfordernden Marktbedingungen wider, mit denen Celanese konfrontiert ist.
Trotz dieser kurzfristigen Rückschläge heben InvestingPro-Tipps einige positive Aspekte der finanziellen Gesundheit von Celanese hervor. Das Unternehmen hat 20 Jahre in Folge Dividenden gezahlt, was ein Engagement für Aktionärsrenditen auch in schwierigen Zeiten zeigt. Darüber hinaus scheint Celanese mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,3 und einem bereinigten KGV von 8,09 für die letzten zwölf Monate zum dritten Quartal 2024 zu attraktiven Bewertungsniveaus gehandelt zu werden.
InvestingPro-Tipps deuten auch darauf hin, dass der aktuelle Aktienkurs, der nahe dem 52-Wochen-Tief liegt, eine potenzielle Gelegenheit für Anleger darstellen könnte, die Bairds Ausblick auf die Erholungsaussichten des Unternehmens teilen. Der relative Stärke-Index (RSI) der Aktie deutet darauf hin, dass sie möglicherweise überverkauft ist, was Bairds Sicht auf Celanese als Top-Wert für eine mögliche wirtschaftliche Erholung unterstützen könnte.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Celanese, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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