Am Dienstag erfuhr die Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) eine Änderung in der Aktienbewertung, als Piper Sandler sie von Overweight auf Neutral herabstufte. Die Firma revidierte auch das Kursziel für Kraft Heinz und senkte es von zuvor 40,00 US-Dollar auf 35,00 US-Dollar.
Die Herabstufung wurde mit dem Ausbleiben erwarteter Verbesserungen im Einzelhandel begründet, die ursprünglich als Katalysator für das Wachstum des Unternehmens angesehen wurden, insbesondere mit der Hinzufügung zusätzlicher Foodservice-Initiativen.
Der Analyst von Piper Sandler erklärte, dass die Herabstufung das Ergebnis einer nicht wie erwartet eingetretenen Dynamik im Einzelhandel sei und dass eine signifikante Verbesserung wahrscheinlich erst in 2-3 Quartalen zu erwarten sei.
Obwohl die Aktie auf 52-Wochen-Tiefs gehandelt wird, bevorzugt die Firma eine größere Sichtbarkeit und Zuversicht in das Potenzial für eine bessere Dynamik im US-Einzelhandel, bevor sie eine günstigere Bewertung abgibt.
Die Finanzprognosen von Kraft Heinz wurden ebenfalls angepasst. Die geschätzten Gewinne pro Aktie (EPS) für 2025 wurden von 3,10 US-Dollar auf 3,05 US-Dollar gesenkt und die EPS-Prognose für 2026 auf 3,23 US-Dollar festgelegt.
Die Reduzierung des Kursziels spiegelt ein niedrigeres Zielmultiplikator wider, das von etwa dem 13-fachen EPS auf etwa das 11-fache sank, basierend auf der langsameren als erwarteten Verbesserung der Einzelhandelstrends.
Zusätzlich zu den Änderungen der EPS-Schätzungen und des Kursziels erwähnte Piper Sandler das Potenzial für zusätzliche Aufwärtsbewegungen im Foodservice-Sektor (FS). Sie merkten jedoch an, dass dieses Potenzial nicht ausreichte, um die schwächeren beobachteten Einzelhandelstrends auszugleichen.
Der Analyst schloss mit der Aussage, dass die Firma als Reaktion auf die Anpassungen in der Wachstumstrajektorie des Einzelhandelssektors und die Bewertungsmultiplikatoren der Aktie auf eine 2026E-Basis vorgerückt ist.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Kraft Heinz einen Rückgang der Nettoumsätze um 2,8% auf 6,38 Milliarden US-Dollar gemeldet, ein stärkerer Rückgang als erwartet. Dies hat das Unternehmen dazu veranlasst, seine Prognose für den Gewinn pro Aktie 2024 anzupassen und erwartet nun, dass dieser am unteren Ende der zuvor angegebenen Spanne von 3,01 bis 3,07 US-Dollar liegen wird.
Als Reaktion auf diese Finanzergebnisse haben mehrere Analystenunternehmen ihre Haltung zum Unternehmen revidiert. Deutsche Bank stufte die Kraft Heinz-Aktie von Kaufen auf Halten herab und passte das Kursziel auf 35,00 US-Dollar an.
Goldman Sachs senkte sein Kursziel für Kraft Heinz auf 32,00 US-Dollar und behielt die Verkaufsempfehlung bei, während TD Cowen die Halteempfehlung mit einem stabilen Kursziel von 36,00 US-Dollar beibehielt.
In Vorstandsentwicklungen ernannte Kraft Heinz Debby Soo, CEO von OpenTable, Inc., mit Wirkung zum 24.10.2024 in seinen Vorstand. Das Unternehmen gab auch über 1,5 Milliarden US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück und verlängerte das Fälligkeitsdatum seiner revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 4,0 Milliarden US-Dollar bis zum 08.07.2029.
Zuletzt kündigte Rashida La Lande, Executive Vice President und Chief Legal and Corporate Affairs Officer, ihren sofortigen Rücktritt von Kraft Heinz an. Dies sind die jüngsten Entwicklungen bei Kraft Heinz.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der Herabstufung von Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) durch Piper Sandler liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur aktuellen Finanzsituation des Unternehmens. Trotz der Herabstufung weist Kraft Heinz eine beachtliche Dividendenrendite von 5,15% auf, was mit dem InvestingPro-Tipp übereinstimmt, dass das Unternehmen "eine bedeutende Dividende an die Aktionäre zahlt". Dies könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, auch wenn die Aktie vor Herausforderungen steht.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (bereinigt) des Unternehmens von 11,64 für die letzten zwölf Monate deutet auf eine relativ moderate Bewertung hin, die möglicherweise das im Analystenbericht erwähnte langsamere Einzelhandelswachstum berücksichtigt. Darüber hinaus zeigt das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,78, dass die Aktie unter ihrem Buchwert gehandelt wird, was potenziell Wert für Anleger bieten könnte.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass der "RSI darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist", was mit der Erwähnung im Artikel übereinstimmt, dass die Aktie auf 52-Wochen-Tiefs gehandelt wird. Dies könnte eine potenzielle Kaufgelegenheit für konträre Anleger signalisieren, obwohl es wichtig ist, die Gründe für die jüngste Entwicklung der Aktie zu berücksichtigen.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für Kraft Heinz, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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