Am Montag bestätigte Citi seine Verkaufsempfehlung für Integra LifeSciences Holdings Corporation (NASDAQ:IART), erhöhte jedoch das Kursziel von 16,00 auf 22,00 US-Dollar. Diese Anpassung folgt auf den Quartalsbericht von Integra, der die Markterwartungen übertraf, gleichzeitig aber auch eine Senkung des oberen Endes der Umsatzprognose für 2024 beinhaltete. Integra meldete einen Umsatz von 380,8 Millionen US-Dollar, was einem organischen Rückgang von 8,6% und einem Minus von 10,3% ohne Berücksichtigung der Beiträge aus Boston entspricht. Der Umsatz lag damit leicht über der Konsensschätzung von 375,8 Millionen US-Dollar.
Die Leistung des Unternehmens im dritten Quartal umfasste Verkäufe im Segment Codman Specialty Surgical (CSS) von 270,8 Millionen US-Dollar, was einem organischen Rückgang von 10,7% entspricht, sowie einen Umsatz im Bereich Tissue Technologies (TT) von 110,1 Millionen US-Dollar, was einem organischen Rückgang von 3,7% bzw. 9,4% ohne Boston gleichkommt. Das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das Quartal betrug 61,8 Millionen US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 59,7 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie (EPS) sank im Jahresvergleich um 45,3% auf 0,41 US-Dollar, übertraf aber dennoch die Prognose der Analysten von 0,39 US-Dollar.
Integra LifeSciences gab während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal zudem eine wichtige Personalie bekannt: Mojdeh Poul wird ab Januar 2025 die Position des CEO übernehmen. Das Unternehmen zeigte sich zuversichtlich, dass Pouls Führung neue Perspektiven in die Organisation einbringen wird. Angesichts der jüngsten Erkenntnisse aus seinem globalen Compliance-Programm, das bestimmte Probleme im Bereich Neuro-Monitoring und CSF-Management identifizierte, hat Integra seine Umsatzprognose für 2024 angepasst.
Der aktualisierte Prognosebereich liegt nun bei 1,609 bis 1,619 Milliarden US-Dollar, was einer leichten Senkung gegenüber der vorherigen Prognose von 1,609 bis 1,629 Milliarden US-Dollar entspricht. Ebenso wurde die EPS-Prognose für 2024 auf 2,41 bis 2,49 US-Dollar eingegrenzt, von zuvor 2,41 bis 2,57 US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Performance und Marktposition von Integra LifeSciences lässt sich durch Daten von InvestingPro weiter beleuchten. Trotz der jüngsten Herausforderungen des Unternehmens, einschließlich der im Artikel erwähnten reduzierten Umsatzprognose, zeigen die InvestingPro-Daten, dass Integra in den letzten zwölf Monaten profitabel geblieben ist, mit einem Umsatz von 1,57 Milliarden US-Dollar. Dies steht im Einklang mit der im Artikel erwähnten überarbeiteten Umsatzprognose des Unternehmens für 2024.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass das Management aggressiv Aktien zurückkauft, was als Vertrauensbeweis in die Zukunftsaussichten des Unternehmens trotz der aktuellen Herausforderungen gewertet werden könnte. Darüber hinaus übersteigen die liquiden Mittel des Unternehmens die kurzfristigen Verbindlichkeiten, was auf eine stabile finanzielle Position in naher Zukunft hindeutet.
Es ist jedoch zu beachten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E-Ratio) von Integra bei 81,42 liegt, was als hoch angesehen werden könnte und mit der im Artikel erwähnten vorsichtigen "Verkaufs"-Empfehlung von Citi übereinstimmt. Diese Bewertungskennzahl könnte ein Faktor für die aktuelle Einschätzung der Aktie durch den Markt sein.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für Integra LifeSciences, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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