Jefferies hat am Donnerstag das Kursziel für Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC) von 135,00 auf 140,00 US-Dollar angehoben, während die Halteempfehlung für die Aktie beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals, die einen moderaten Umsatzanstieg von 2% und einen leichten EBITDA-Rückgang von 2% aufwiesen.
Die Unternehmensleistung übertraf die Erwartungen, was zu einer Aufwärtsrevision der Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 führte. Das Umsatzwachstum wird nun mit 3% und das EBITDA-Wachstum mit 4% prognostiziert. Die verbesserte Finanzprognose basiert größtenteils auf Verbesserungen unterhalb der Ergebnislinie. Allerdings bleibt eine gewisse Skepsis hinsichtlich der erwarteten Wachstumskurve bestehen, die einen signifikanten Anstieg von 1% organischem Wachstum in der ersten Jahreshälfte auf mittlere einstellige Werte im vierten Quartal vorsieht.
Jefferies hat seine Schätzung für das organische Wachstum von Science Applications für das laufende Jahr auf 2% nach unten korrigiert, gegenüber den zuvor erwarteten 3%. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Unternehmens bis zum Geschäftsjahr 2027 wird auf 2% geschätzt, was deutlich unter der Wachstumsrate von 7% seiner Mitbewerber liegt. Diese Wachstumsdiskrepanz wird als Hauptgrund dafür angeführt, dass die Aktien von Science Applications mit einem Abschlag von etwa 30% zum durchschnittlichen Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Branche gehandelt werden.
Die Kurszielanpassung reflektiert die solide Finanzleistung des Unternehmens im zweiten Geschäftsquartal sowie die überarbeiteten Wachstumsprognosen. Sie berücksichtigt zudem die vergleichende Analyse der Wachstumsrate des Unternehmens im Branchenkontext. Science Applications International Corp. wird weiterhin an der NASDAQ mit der aktualisierten Halteempfehlung und dem neuen Kursziel von 140,00 US-Dollar gehandelt.
In weiteren aktuellen Entwicklungen meldete Science Applications International Corp. (SAIC) eine stabile Performance in seinem jüngsten Quartalsbericht. Das Technologieintegrationsunternehmen verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 2% im Jahresvergleich, ein bereinigtes EBITDA von 170 Millionen US-Dollar und einen robusten freien Cashflow von 241 Millionen US-Dollar. SAICs CEO, Toni Townes-Whitley, betonte das Engagement des Unternehmens zur Optimierung seiner Geschäftsentwicklungsprozesse und prognostizierte, dass die Früchte dieser Strategie innerhalb der nächsten zwei bis drei Quartale sichtbar werden würden.
SAIC strebt ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,2x für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2026 und ein organisches Umsatzwachstum von 5% bis zum Ende desselben Geschäftsjahres an. Das Unternehmen bekräftigte zudem seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr hinsichtlich Umsatz, bereinigtem EBITDA und freiem Cashflow. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie fokussiert sich SAIC verstärkt auf den zivilen Markt sowie Enterprise und Mission IT.
Trotz bestehender Risiken im Zusammenhang mit Vertragsprotesten und möglichen Auswirkungen von Wahlen auf die Book-to-Bill-Ziele zeigten sich die Führungskräfte zuversichtlich bezüglich ihrer Strategie zur Förderung nachhaltigen Wachstums und zur Steigerung des Shareholder Value. SAIC optimiert zudem seine Angebotseinreichungen und erwartet, Angebote im Wert von über 22 Milliarden US-Dollar für das Jahr zu unterbreiten. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen SAICs strategische Neuausrichtung auf gezielte Wachstumsbereiche und verbesserte Angebotsprozesse.
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