Am Dienstag bestätigte Macquarie das Outperform-Rating für PlayStudios (NASDAQ:MYPS) und behielt das Kursziel von 3,00 US-Dollar bei. Diese Einschätzung folgt auf die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse des Unternehmens, die die Erwartungen übertrafen. Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag 12% über den Konsensschätzungen. Obwohl PlayStudios seine Prognose für 2024 mit einem erwarteten Umsatz von 285-295 Millionen US-Dollar und einem EBITDA von 55-60 Millionen US-Dollar beibehielt, kündigte das Unternehmen ein Kostensenkungsprogramm an. Dieses zielt darauf ab, ab 2025 jährlich 25-30 Millionen US-Dollar einzusparen. Das Programm umfasst Personalabbau, die Einstellung der Entwicklung weniger erfolgreicher Spiele und die Zusammenlegung wichtiger Geschäftsfunktionen.
Zudem plant das Unternehmen, in den Markt für Sweepstakes-Casinos einzusteigen. Der Start eines ersten Angebots ist für die erste Hälfte des Jahres 2025 vorgesehen. Dieser Schritt wird als mögliche Antwort auf die Herausforderungen gesehen, denen PlayStudios in der Branche gegenübersteht, insbesondere im Hinblick auf den Wettbewerb um sein playAWARDS-Treueprogramm. Obwohl nicht erwartet wird, dass die Sweepstakes-Initiative die Finanzen für 2025 wesentlich beeinflusst, wird sie als bemerkenswerte Chance für das Unternehmen betrachtet.
Macquarie hat seine Umsatzprognosen für 2025 und 2026 nach unten korrigiert, die EBITDA-Schätzungen jedoch leicht angehoben. Dies spiegelt die erwarteten Vorteile des Kostensenkungsprogramms wider. Potenzielle Gewinne aus dem Sweepstakes-Casino-Markt wurden in den aktuellen Prognosen noch nicht berücksichtigt, da weitere Details in der nächsten Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen erwartet werden.
PlayStudios wird für seine wertvollen Vermögenswerte anerkannt und arbeitet aktiv daran, seine Leistung zu verbessern. Das Unternehmen prüft auch Fusions- und Übernahmemöglichkeiten, unterstützt durch über 100 Millionen US-Dollar an Nettobarmitteln.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete PLAYSTUDIOS, Inc. gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal 2024. Der Umsatz des Unternehmens sank im Jahresvergleich um 6% auf 71,2 Millionen US-Dollar, während das bereinigte EBITDA um 8% auf 14,6 Millionen US-Dollar stieg und die Margen auf 20,5% verbesserte. Im Rahmen eines umfangreichen Restrukturierungsplans hat PLAYSTUDIOS seine Belegschaft um 30% reduziert und bestimmte Spiele eingestellt. Das Unternehmen erwartet dadurch jährliche Einsparungen zwischen 25 und 30 Millionen US-Dollar.
Trotz des Umsatzrückgangs zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich und nahm sein Aktienrückkaufprogramm wieder auf. In diesem Jahr wurden bereits fast 10% der eigenen Aktien zurückgekauft. Das Direct-to-Consumer-Segment des Unternehmens wuchs auf 7,2% des Gesamtumsatzes, mit dem Ziel, 20% zu überschreiten. Das Unternehmen arbeitet auch daran, sein Social-Casino-Portfolio zu stabilisieren und sein Angebot durch Sweepstakes-Promotionen zu erweitern.
Diese jüngsten Entwicklungen kommen zu einer Zeit, in der PLAYSTUDIOS mit Branchendruck und Leistungsproblemen bei einigen seiner Spiele konfrontiert ist. Das Unternehmen bleibt jedoch nach der Restrukturierung und Portfoliooptimierung optimistisch für zukünftige Ergebnisse.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Performance und die strategischen Schritte von PlayStudios stimmen mit mehreren wichtigen Erkenntnissen von InvestingPro überein. Das Kostensenkungsprogramm des Unternehmens und der Eintritt in den Sweepstakes-Casino-Markt spiegeln die Bemühungen wider, die Rentabilität zu verbessern. Dies ist besonders relevant, da InvestingPro Tips darauf hinweisen, dass das Unternehmen "in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war". Es gibt jedoch Optimismus, da "Analysten vorhersagen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird".
Die starke Finanzlage des Unternehmens wird durch InvestingPro-Daten unterstrichen, die eine Marktkapitalisierung von 181,38 Millionen US-Dollar zeigen und die Tatsache, dass es "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält". Diese solide finanzielle Grundlage unterstützt die Fähigkeit von PlayStudios, Fusions- und Übernahmemöglichkeiten zu erkunden, wie im Artikel erwähnt.
Trotz jüngster Herausforderungen zeigt PlayStudios Potenzial für Wertschöpfung. Ein InvestingPro Tipp weist darauf hin, dass die Bewertung des Unternehmens "eine starke Free-Cashflow-Rendite impliziert", was für Investoren attraktiv sein könnte, die nach unterbewerteten Möglichkeiten im Gaming-Sektor suchen. Zusätzlich könnte die Aktie mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,69 zum zweiten Quartal 2024 unter ihrem inneren Wert gehandelt werden.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für PlayStudios, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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