Adler Group (ETR:ADJ) S.A.: Update zur Lock-up-Vereinbarung und zum Prozess der Fremdfinanzierung nach der Plananhörung zur Restrukturierung
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EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Adler Group S.A.: Update zur Lock-up-Vereinbarung und zum Prozess der
Fremdfinanzierung nach der Plananhörung zur Restrukturierung
28.02.2023 / 12:51 CET/CEST
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Luxemburg, 28. Februar 2023 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") bezieht
sich auf
* ihre Pressemitteilung vom 20. Februar 2023 mit dem Titel "Korrektur
einer Pressemitteilung: Änderung der Lock-up-Vereinbarung, der
Commitment Letter und Wiedereröffnung der Beteiligung an der
Fremdfinanzierung" (die "Fremdfinanzierungs-Veröffentlichung"); und
* die Pressemitteilungen vom 23. Februar 2023 in Bezug auf die
Plananhörung und vom 27. Februar 2023 in Bezug auf die Plansitzungen
(wie unten definiert).
Mit einem Beschluss vom 27. Februar 2023 im Rahmen der Plananhörung (der
"Einberufungsbeschluss")
in Bezug auf den Restrukturierungsplan gemäß Teil 26A des Companies Act 2006
zwischen AGPS BondCo PLC und bestimmten Gläubigern (der
"Restrukturierungsplan"),
hat der Oberste Gerichtshof von England und Wales der AGPS BondCo PLC die
Einberufung von Gläubigerversammlungen für den 16. März 2023 (die
"Plansitzungen")
gestattet.
Infolge der im Einberufungsbeschluss vorgeschriebenen Anpassungen des
Zeitplans für den Restrukturierungsplan und wie in dem für die Plangläubiger
veröffentlichten sog. Explanatory Statement zum Restrukturierungsplan näher
ausgeführt:
* die Lock-up Fee Eligibility Deadline (wie im Explanatory Statement
definiert) ist 12:00 Uhr (Londoner Zeit) am 16. März 2023, dem Tag der
Plansitzungen; und
* der Stichtag, an dem (i) der Anspruch der betreffenden Plangläubiger auf
die Lock-up-Fee gemäß der Lock-up-Vereinbarung berechnet wird und (ii)
die Verpflichtung der an der Fremdfinanzierung beteiligten
Anleihegläubiger zur Bereitstellung der Fremdfinanzierung unter
Bezugnahme auf ihre anteiligen Beteiligungen an den SUNs (wie im
Explanatory Statement definiert) berechnet wird, ist 17:00 Uhr (Londoner
Zeit) am 14. März 2023.
Zur Klarstellung: Wie bereits in der Fremdfinanzierungs-Veröffentlichung
mitgeteilt, bleibt die New Money Funding Commitment Deadline, d.h. das Datum
und die Uhrzeit, bis zu der ein Plangläubiger den Commitment Letter
unterzeichnen und abgeben muss, wenn er sich zur Bereitstellung der
Fremdfinanzierung verpflichten will, am 31. März 2023 um 23:59 Uhr (Londoner
Zeit) bestehen.
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F +352 203 015 00
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