An der Börse Xetra notiert die Aktie TLG Immobilien am 03.11.2018, 12:09 Uhr, mit dem Kurs von 23,22 EUR.
TLG Immobilien haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Sentiment und Buzz: TLG Immobilien lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als „Buy“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für TLG Immobilien in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der TLG Immobilien von 23,22 EUR ist mit +2,07 Prozent Entfernung vom GD200 (22,75 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Hold“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 22,45 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand +3,43 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der TLG Immobilien-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die TLG Immobilien-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen „Buy“, 9 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die TLG Immobilien-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 24,19 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4,19 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (23,22 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Hold“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält TLG Immobilien somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: TLG Immobilien erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Real Estate“-Branche sind im Durchschnitt um 12,75 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,87 Prozent im Branchenvergleich für TLG Immobilien bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,75 Prozent im letzten Jahr. TLG Immobilien lag 6,87 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der TLG Immobilien ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die TLG Immobilien-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,22, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,22, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
6. Fundamental: TLG Immobilien ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Real Estate) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,34 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 386,86 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
7. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber TLG Immobilien. Die Diskussion drehte sich an sieben Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält TLG Immobilien daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält TLG Immobilien von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
8. Dividende: TLG Immobilien schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,53 % und somit 0,62 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,15 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung „Hold“.
Damit erhält die TLG Immobilien-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.