Investing.com - Evercore ISI hat am Dienstag die Coverage von Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX) aufgenommen und den Hersteller von Festplatten und Bandlaufwerken mit "Outperform" und einem 12-Monats-Kursziel von 110 Dollar bewertet. Daraus ergibt sich ein Renditepotenzial von rund 25 % gegenüber dem aktuellen Niveau.
Die STX-Aktie gewann am Dienstag im US-Handel 2,5 %.
Das Investmenthaus ist überzeugt, dass sowohl STX als auch der breitere Festplattensektor (HDD) gut positioniert sind, um aus einer Reihe von Faktoren Kapital zu schlagen.
Dazu gehören "1) die zyklische Erholung im Hyperscaler-Geschäft und darüber hinaus, 2) die Ausweitung der Margen durch die Entwicklung der HAMR-Technologie (Heat Assisted Magnetic Recording), 3) ein disziplinierterer HDD-Markt und 4) eine Kapitalallokation, die in Zukunft zu Rückkäufen führen wird", argumentierten die Experten.
"Wir schätzen, dass STX bis zum Geschäftsjahr 2027 einen Gewinn pro Aktie von 10 bis 12 Dollar erzielen kann. In diesem Rahmen hätte STX ein erhebliches Kurspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau", heißt es weiter.
Evercore erwartet, dass Seagate im Fiskaljahr 2025 einen Gewinn pro Aktie von über 5,00 Dollar erwirtschaften wird, was über der Konsensschätzung von 4,70 Dollar liegt. Diese Prognose gründet auf der Überzeugung des Brokers, dass der Markt das Potenzial für höhere Margen in der Zukunft noch nicht vollständig erkannt hat.
Darüber hinaus sehen die Analysten die höhere Hebelwirkung des Geschäfts von Western Digital (NASDAQ:WDC) als positiv für den Sektor an, was zu einer größeren Disziplin im gesamten Sektor beitragen dürfte.
Trotz des zyklischen Charakters der Festplattenindustrie und von STX sind die Analysten der Auffassung, dass "der bevorstehende Aufschwung positiver ausfallen könnte als von der Börse erwartet".
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