Investing.com - Nach Ansicht von Jefferies ist es jetzt an der Zeit, Mercedes (ETR:MBGn)-Aktien zu kaufen, während die Investmentbank ihre Einschätzung für den deutschen Automobilriesen heraufgesetzt hat.
Jefferies zeigte sich beeindruckt von der neuen Strategie des Managements, das eine gründliche Neuerfindung des zuvor schlecht gemanagten Autogeschäfts entworfen und umgesetzt habe.
"Die Strategie führte zu einigen der deutlichsten Verbesserungen im Sektor, einschließlich einer vollständigen Bilanzsanierung", so die Analysten von Jefferies in einer Notiz vom 28. Februar. "Unter den deutschen Autoherstellern steht Mercedes am besten im Einklang mit den Interessen der Aktionäre."
Die Investmentbank stufte die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch, während sich ein 12-Monats-Kursziel von 100 Euro ergab.
"Anstatt einen bestehenden Cash-Überschuss auszuschütten, wird durch die Ausschüttung von 100 % des zukünftigen FCF die Glaubwürdigkeit erhöht und der Diskontsatz für die Ausschüttung gesenkt", so Jefferies weiter.
Darüber hinaus sollte die neue Ausschüttungspolitik dazu beitragen, die OEM-Bewertungsdebatte von der Ertragsdynamik und dem zyklischen Risiko weg zu verlagern und ein weniger volatiles Umfeld für Erträge und Cashflow zu berücksichtigen.
"Eine geschützte Bilanz, eine relativ gut investierte Übergangsstrategie und eine etwas weniger zyklische Branche versetzen Mercedes in die Lage, sich glaubhaft zu verpflichten, den gesamten Cashflow an die Aktionäre zurückzugeben, ohne die laufende Nachhaltigkeit des Unternehmens zu untergraben", fasst Jefferies zusammen.
Die Mercedes-Aktie stieg um 1,4 % auf 73,17 Euro.
Von Investing.com befragte Analysten schätzen den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 30.04.2024 anstehenden Quartalszahlen auf 2,73 Euro. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS 3,63 Euro. Das entspräche einer Verschlechterung von -24,79 Prozent.
In den letzten 90 Tagen gab es 1 positive EPS-Revisionen und 2 negative EPS-Revisionen.
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Den Umsatz schätzen die Analysten auf 39,256 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 4,63 Prozent. Damals hatte Mercedes Benz 37,516 Milliarden Euro umgesetzt.
Kursprognosen und Analystenmeinungen zu Mercedes Benz
Das durchschnittliche Mercedes Benz-Kursziel von 23 befragten Analysten liegt bei 83,74 Euro in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 14,69 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 125 Euro, die pessimistische Schätzung auf 60 Euro.
16 Analysten empfehlen die Aktie von Mercedes Benz zum Kauf und 5 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 2.
Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:
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Mercedes Benz Fair Value und Bewertungsmodelle
Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der Mercedes Benz-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 84,07 Euro. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Aufwärtspotenzial von 15,14 Prozent.
Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.
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In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von Mercedes Benz in einer Spanne von 55,2 bis 76,02 Euro. Aktuell wechselt die Aktie für 73,01 Euro den Besitzer.
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