Investing.com - Die UBS (SIX:UBSG) glaubt, dass sich der Aktienkurs von Nike (NYSE:NKE) "verdoppeln" könnte, wenn der Adidas-Rivale seine langfristigen Umsatz- und Margenziele erreicht.
Nach einem Management-Meeting erklärten die Analysten der Schweizer Bank, die die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 150 Dollar einstufen, dass die langfristigen Umsatz- und Margenziele des US-Sportartikelriesen weiterhin sehr gut erreichbar sind.
"Wenn Nike diese Ziele bis zum Geschäftsjahr 2026 erreichen sollte, könnte der Gewinn pro Aktie mindestens 6,50 Dollar betragen. Das ist mehr als das Doppelte der 3,23 Dollar, die Nike im Geschäftsjahr 2023 verdient hat. Hält die Aktie ihr KGV, dann könnte sich der Titel verdoppeln", betonen die Experten.
"Dieses Szenario ist zwar näher an unserem 'Bull Case' als an unserem Basisszenario, das eine globale makroökonomische Verlangsamung einschließt, hat aber immer noch eine angemessene Eintrittswahrscheinlichkeit. Das ist ein Hauptgrund, warum wir Nike mit Kaufen bewerten und glauben, dass die Aktie ein sehr attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis bietet, selbst bei einem aktuellen KGV von 29", fügten sie hinzu.
Die UBS hat nach eigenen Angaben ausführliche Gespräche mit Investoren geführt und ist der Ansicht, dass der aktuelle Aktienkurs nicht das volle Potenzial des Unternehmens widerspiegelt, bis zum Geschäftsjahr 2026 einen Gewinn von 6,50 Dollar pro Aktie zu erzielen.
Die Investmentbank ist zuversichtlich, dass sich der Aktienkurs positiv entwickeln wird, sobald die verbesserte Marge am Markt erkannt wird. "Dies könnte der Fall sein, wenn Nike Ende September oder noch früher die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegt", resümierten die Analysten.