Bitcoins Preissturz von 25% in lediglich einer einzigen Woche hat den König der Kryptowährungen offiziell in einen Bärenmarkt fallen lassen — eine klare Demonstration, dass Kritik von Politikern und Regulierern mehr als nur Rhetorik ist.
Der Preis fiel unter 10.000 USD, eine runde, psychologisch wichtige Zahl, auf die so viele Experten als feste Unterstützungslinie gesetzt hatten. Und als sei das noch nicht genug, hat das neue Tief eine Doppel-Top-Trendwende komplett gemacht, die demonstriert, dass die Verkäufer bereit sind die Preise zu senken, bis sie Käufer gefunden haben.
Dieser Ausbruch nach unten lässt zwei Fragen aufkommen: Werden die Verkäufer zum gegenwärtigen Preisniveau Käufer finden? Und wenn nicht, ist die Verzweiflung der Verkäufer groß genug, damit sie die Preise immer weiter absenken, bis sie willige Käufer finden?
Die Charts verraten ein wenig mehr darüber, was wahrscheinlich passieren wird.
Der Kurs hat ein Doppel-Top vollendet, als er unter seinen 50-Tagesdurchschnitt fiel, seine natürliche Aufwärtstrendlinie, die seit Februar bestand. Das Doppel-Top besteht aus zwei fallenden Gipfeln und Tälern in Folge (Peak & Trough im Chart), die Voraussetzungen eines Abwärtstrends. Liegt ein solcher erst einmal vor, dann werden Preisanstiege als Korrekturen in einem andauernden Ausverkauf angesehen.
Der RSI hat seit April ein Dreifach-Top gebildet, als ob er sagen wolle, dass die folgende Rallye vorbei ist. Der Momentums-Indikator ist auch unter sein Tief vom Juni gefallen, was suggeriert, dass der Kurs folgen könnte, d.h. unter 7.500 USD fallen würde.
Der MACD verstärkte das Verkaufssignal, als während des zweiten Tops im Muster der Durchschnitt mit der kürzeren Periode unter den mit der längeren fiel, nachdem der Durchschnitt mit der längeren Periode unter den mit der kürzeren gefallen war, als sich das erste Top des Musters gebildet hatte.
Während all dies Anzeichen auf Schwäche sind, sollte Händler sehr vorsichtig sein, wegen der Möglichkeit einer Bärenfalle. Um zu vermeiden, dass man aus Positionen heraus gekegelt wird, verwenden Händler Filter, die üblicherweise zwischen 1% und 3% für den Tageskurs liegen und 1 bis 3 Tage für Zeitfilter, wobei ein Wochenende als zusätzliche Absicherung angesehen wird. Allerdings, da die Volatilität dieser speziellen Anlageform die Preisfluktuationen traditioneller Wertpapiere in den Schatten stellt, haben wir in der Vergangenheit nahegelegt Preisfilter zwischen 10% und 30% zu verwenden und Zeitfilter von einer bis drei Wochen.
Während wir hier kein Schwanengesang auf Kryptowährungen abliefern wollen, sehen wir, dass sie sich in einem Abwärtstrend befinden. Wir erwarten, dass mit den exponentiellen Veränderungen in der Technologie die Art und Weise wie wir Wertanlagen verwalten sich mit Sicherheit wandeln wird.
Handelsstrategien
Konservative Händler sollten auf eine 30 prozentige Penetration der Ausschnittslinie (neckline) für einen Zeitraum von mindestens drei Wochen abwarten, bevor sie eine Short-Position aufmachen.
Moderate Händler könnten sich mit einem Preisfilter von 20% und einem Zeitfilter von zwei Wochen zufriedengeben.
Aggressive Händler könnten bei einer Penetration von 10%, die mindestens eine Woche währt, einen Short wagen. Die Händler sollten einen Rücksetzer nutzen, um ihr Risiko zu minimieren und damit das Risiko-Gewinn-Verhältnis zu verbessern.
Handelsbeispiel - Short Position
Einstieg: 9.500 USD
Stop-Loss: 10.000 USD
Risiko: 500 USD
Ziel: 8.000 USD
Gewinn: 1.500 USD
Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3
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