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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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10,362 -0,000 -0,00%

06/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 568,82M

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0P00011FNY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Unsere Abanca Gestion Conservador FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,750	21,860	19,110
Aktien	3,880	3,930	0,050
Anleihen	88,150	89,370	1,220
Wandelanleihen	1,680	1,680	0,000
Vorzugsaktien	0,160	0,160	0,000
Andere	3,380	3,380	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,065	16,169
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,268	2,251
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,018	1,574
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,983	9,843
Dividendenrendite	2,024	2,956
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,733	10,293

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	24,600	2,916
Technologie	23,530	17,189
Finanzdienstleistungen	13,650	17,830
Gesundheitssektor	9,120	11,961
Konsumgüter	8,610	10,979
Kommunikationsdienstleistungen	7,910	6,226
Industrieller Sektor	6,730	15,101
Defensive Konsumgüter	2,400	7,164
Basismaterialien	2,200	5,887
Versorger	0,730	4,488
Energie	0,530	4,370

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	4,57	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,52	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	4,10	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,08	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,08	139,830	-0,31%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,56	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,54	99,905	+0,00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,11	-	-
BNP Paribas Euro High Yld Bd I Plus C	LU2558019290	3,06	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,05	31,930	-0,44%

Top Aktienfonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Abanca Gestion Moderado FI	123,31M	1,01	2,49	0,87
Abanca Renta Fija Mixta FI	79,66M	2,30	2,93	0,89
Abanca Renta Variable EspaNa	65,92M	8,40	13,31	0,94
imantia Flexible	52,12M	1,96	3,13	2,82
Abanca Renta Variable Mixta FI	20,32M	4,35	5,60	2,24

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WTI Öl	57,70	-1,88	-3,16%
Brent Öl	61,06	-1,76	-2,80%
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EUR/GBP	0,8588	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2830	+0,0067	+0,52%
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USD/CAD	1,4213	-0,0050	-0,35%
EUR/JPY	160,59	+0,29	+0,18%

Commerzbank	21,870	+1,290	+6,27%
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E.ON SE	13,885	+0,290	+2,13%
RWE AG ST	31,730	+0,420	+1,34%
Infineon	25,300	+0,190	+0,76%
Deutsche Telekom AG	32,000	+0,670	+2,14%
Mercedes Benz Group	48,315	-0,730	-1,49%

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