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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 597,81M

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0P00011FNY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Unsere Abanca Gestion Conservador FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,270	25,800	23,530
Aktien	5,250	5,280	0,030
Anleihen	88,770	89,970	1,200
Wandelanleihen	1,930	1,930	0,000
Vorzugsaktien	0,150	0,150	0,000
Andere	1,630	1,660	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,396	15,268
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,752	2,186
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,720	1,526
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,767	9,480
Dividendenrendite	1,798	2,985
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,617	10,523

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,170	17,207
Immobilien	13,790	3,028
Finanzdienstleistungen	12,940	16,989
Gesundheitssektor	10,650	12,430
Konsumgüter	9,340	10,715
Industrieller Sektor	8,430	14,961
Kommunikationsdienstleistungen	5,920	6,272
Defensive Konsumgüter	4,790	7,429
Basismaterialien	2,600	6,076
Energie	1,770	4,665
Versorger	1,600	4,704

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,54	138,690	+0,02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,53	108,170	-0,02%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,10	5.547,890	+0,01%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,09	144,260	+0,19%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,78	31,764	+0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3,64	52,26	+0,17%

Top Aktienfonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Abanca Gestion Moderado FI	139,78M	4,12	0,79	1,01
Abanca Renta Fija Mixta FI	72,78M	3,41	1,24	1,08
imantia Flexible	61,07M	9,81	-2,92	3,33
Abanca Renta Variable EspaNa	55,02M	7,56	6,96	0,53
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,12M	4,62	2,68	2,77

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
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WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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