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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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10,322 -0,010 -0,05%

25/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 527,43M

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0P00011FNY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Unsere Abanca Gestion Conservador FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,520	25,770	21,250
Aktien	5,180	5,190	0,010
Anleihen	86,540	87,900	1,360
Wandelanleihen	1,940	1,940	0,000
Vorzugsaktien	0,160	0,160	0,000
Andere	1,660	1,670	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,398	15,626
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,905	2,167
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,708	1,487
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,114	9,280
Dividendenrendite	1,773	3,013
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,031	10,589

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,290	16,800
Finanzdienstleistungen	13,400	16,893
Immobilien	12,150	2,984
Gesundheitssektor	11,900	12,729
Konsumgüter	8,960	10,802
Industrieller Sektor	8,510	14,534
Kommunikationsdienstleistungen	5,640	6,308
Defensive Konsumgüter	5,050	7,766
Basismaterialien	2,630	6,132
Energie	1,870	4,767
Versorger	1,600	4,425

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Sept 24	-	5,69	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,66	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,66	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,65	107,860	-0,01%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,64	137,800	+0,04%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,52	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,13	143,050	+0,02%
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,10	5.514,080	+0,01%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,87	31,518	+0,03%
United States Treasury Notes 0.88%	-	3,52	-	-

Top Aktienfonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Abanca Gestion Moderado FI	140,82M	3,82	0,67	1,00
Abanca Renta Fija Mixta FI	68,65M	3,28	1,11	-
Abanca Renta Variable EspaNa	53,83M	8,28	8,19	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,37M	5,30	2,94	2,77
Abanca Gestion Decidido FI	9,26M	6,93	2,08	2,67

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