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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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10,391 -0,000 -0,00%

22/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 593,07M

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0P00011FNY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Unsere Abanca Gestion Conservador FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,270	25,800	23,530
Aktien	5,250	5,280	0,030
Anleihen	88,770	89,970	1,200
Wandelanleihen	1,930	1,930	0,000
Vorzugsaktien	0,150	0,150	0,000
Andere	1,630	1,660	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,396	15,267
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,752	2,202
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,720	1,543
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,767	9,603
Dividendenrendite	1,798	3,003
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,617	10,546

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,170	17,242
Immobilien	13,790	2,837
Finanzdienstleistungen	12,940	16,976
Gesundheitssektor	10,650	12,232
Konsumgüter	9,340	10,651
Industrieller Sektor	8,430	15,075
Kommunikationsdienstleistungen	5,920	6,400
Defensive Konsumgüter	4,790	7,290
Basismaterialien	2,600	6,027
Energie	1,770	4,677
Versorger	1,600	4,774

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,54	139,230	0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,53	108,590	+0,01%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,10	5.570,780	+0,01%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,09	144,650	-0,01%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,78	31,952	+0,03%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3,64	52,40	-0,02%

Top Aktienfonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Abanca Gestion Moderado FI	137,32M	5,55	1,38	1,08
Abanca Renta Fija Mixta FI	72,96M	4,11	1,67	1,05
imantia Flexible	59,85M	17,05	0,30	3,70
Abanca Renta Variable EspaNa	55,83M	12,80	11,69	0,73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,29M	5,15	3,43	2,66

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
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EUR/JPY	163,80	+0,38	+0,24%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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