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Abanca Gestión Moderado Fi (133400020)

Madrid

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11,45 -0,07 -0,57%

05/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400020

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 127,28M

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133400020 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Gestion Moderado FI (133400020). Unsere Abanca Gestion Moderado FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,40	25,72	21,32
Aktien	20,16	20,18	0,02
Anleihen	72,55	73,60	1,05
Wandelanleihen	1,04	1,04	0,00
Vorzugsaktien	0,17	0,17	0,00
Andere	1,68	1,70	0,02

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,31	15,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,79	2,25
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,37	1,56
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,32	9,80
Dividendenrendite	1,97	2,97
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,86	10,31

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,99	17,30
Finanzdienstleistungen	17,32	17,45
Konsumgüter	9,86	11,02
Gesundheitssektor	9,65	11,86
Industrieller Sektor	8,88	15,16
Kommunikationsdienstleistungen	7,53	6,28
Immobilien	5,60	2,94
Defensive Konsumgüter	5,22	7,13
Energie	3,25	4,47
Basismaterialien	2,93	5,86
Versorger	1,78	4,66

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	6,10	4,74	+0,21%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,59	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	4,60	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,58	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	4,53	141,61	+0,17%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,29	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,59	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,58	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	3,08	-	-
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	3,01	77,72	-1,58%

Top Aktienfonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Abanca Gestion Conservador FI	577,46M	0,36	0,97	0,28
Abanca Renta Fija Mixta FI	78,45M	1,47	2,11	1,04
imantia Flexible	57,71M	3,26	2,78	3,72
Abanca Renta Variable EspaNa	66,76M	5,19	11,52	1,27
Abanca Renta Variable Mixta FI	19,86M	3,17	4,03	2,64

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Dow Jones	42.801,72	+222,64	+0,52%
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Dollar Index	103,81	-0,22	-0,21%
Euro Index	126,80	+0,42	+0,33%

Silber	32,809	-0,529	-1,59%
Gold	2.914,10	-12,50	-0,43%
WTI Öl	67,04	+0,68	+1,02%
Brent Öl	70,36	+0,90	+1,30%
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EUR/USD	1,0832	+0,0049	+0,00%
EUR/GBP	0,8382	+0,0015	+0,00%
GBP/USD	1,2920	+0,0038	+0,00%
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USD/CHF	0,8795	-0,0039	0,00%
USD/CAD	1,4377	+0,0082	+0,70%
EUR/JPY	160,35	+0,82	+0,51%

Commerzbank	23,600	+0,170	+0,73%
Deutsche Bank	22,095	-0,370	-1,65%
E.ON SE	12,880	+0,345	+2,79%
RWE AG ST	31,120	+0,120	+0,39%
Infineon	36,025	-0,810	-2,20%
Deutsche Telekom AG	34,070	+1,020	+3,09%
Mercedes Benz Group	60,700	-1,600	-2,57%

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