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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

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7,870 -0,002 -0,03%

09/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 365,03M

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0P00000W28 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28). Unsere Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,040	8,510	1,470
Aktien	8,200	8,200	0,000
Anleihen	78,180	78,180	0,000
Wandelanleihen	1,360	1,360	0,000
Vorzugsaktien	0,330	0,330	0,000
Andere	4,900	4,900	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,803	26,610
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,958	4,101
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,460	3,005
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,306	19,792
Dividendenrendite	3,430	0,922
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,731	10,524

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,820	16,600
Finanzdienstleistungen	18,210	17,077
Industrieller Sektor	12,580	11,010
Konsumgüter	11,340	12,248
Defensive Konsumgüter	7,810	12,043
Gesundheitssektor	7,190	16,330
Kommunikationsdienstleistungen	5,860	5,103
Energie	5,570	2,873
Versorger	5,400	3,727
Basismaterialien	4,460	4,700
Immobilien	0,780	5,948

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 148

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,93	94,290	-0,13%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,91	99,70	+0,02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,30	95,800	-0,10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,99	95,030	-0,30%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,82	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,75	98,700	-0,31%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,49	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,46	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,07	103,200	-0,13%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,05	101,890	-0,15%

Top Anleihefonds von Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,5M	3,48	1,35	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,94M	2,64	-0,79	-0,28

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RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
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Deutsche Telekom AG	29,440	+0,180	+0,62%
Mercedes Benz Group	55,040	+1,980	+3,73%

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