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Abax Balanced Prescient Fund A1 (0P000177B9)

Johannesburg

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26/04 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163556

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 5,05B

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0P000177B9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ABAX Balanced Prescient Fund A1 (0P000177B9). Unsere ABAX Balanced Prescient Fund A1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,570	5,570	0,000
Aktien	67,610	67,610	0,000
Anleihen	26,390	26,390	0,000
Andere	0,430	0,490	0,060

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,180	11,884
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,518	1,631
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,026	1,265
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,087	7,456
Dividendenrendite	4,552	4,174
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,214	11,093

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	20,210	10,165
Finanzdienstleistungen	17,080	20,704
Defensive Konsumgüter	14,970	10,393
Basismaterialien	12,670	13,965
Kommunikationsdienstleistungen	10,330	12,447
Immobilien	9,200	7,821
Technologie	6,560	9,410
Industrieller Sektor	5,430	5,888
Gesundheitssektor	2,470	6,915
Energie	1,070	2,507
Versorger	0,010	1,044

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 132

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	14,39	-	-
ABAX Global Equity A	IE00BYZ9ZR12	3,88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,12	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	31,63	+2,65%
Richemont	CH0210483332	2,78	129,85	+1,64%
Alphabet Inccl C	-	2,49	-	-
Tii 0.125 150252	-	2,41	-	-
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,35	76,60	-0,58%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,05	2.643,0	+3,24%
Absa	ZAE000255915	2,01	14.134	+2,18%

Top Aktienfonds von Abax Investments Proprietary Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,56B	-1,09	6,57	11,15
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,56B	-1,30	5,71	10,74
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,56B	-0,81	8,16	13,18
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23,56B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22,12B	16,82	23,04	-

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