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Aberdeen Global Ii - Global Government Bond Fund D-1 Gbp Inc (0P0000GPDL)

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Aberdeen Global II Global Government Bond Fund D historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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04/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0304232241

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 169,51M

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0P0000GPDL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Global II Global Government Bond Fund D (0P0000GPDL). Unsere Aberdeen Global II Global Government Bond Fund D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,660	71,290	67,630
Anleihen	98,740	156,880	58,140

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	91,031	67,826
Derivat	-0,113	67,165
Cash	3,776	31,665
Unternehmen	7,279	25,785
Verbriefung	0,430	14,329

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 126

Anzahl der Short-Positionen: 54

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ice 3mo Euro Euribor Dec19 Future (Exp 16/12/19)	-	26,12	-	-
Cbt Us 2yr Note (Cbt) Jun18 Future (Exp 29/06/18)	-	16,17	-	-
Japan (Government Of) 1.1% SNR PIDI BDS 20/03/2021 JPY (314)	JP1103141B54	7,89	-	-
United States Treasury Notes 1.75% SNR PIDI NTS 15/05/2022 USD (C-2022)	US912828SV33	7,23	-	-
Japan (Government Of) 2.1% SNR PIDI BDS 20/06/2029 JPY (112)	JP1201121975	6,89	-	-
US Treasury Note 2.375% May 15, 2027	US912828X885	5,26	95,992	+0,02%
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 25/05/2021 EUR (REGS)	FR0013157096	4,66	-	-
Eux Euro Bund Mar18 Future (Exp 08/03/18)	-	4,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 08/10/2021 EUR (REGS) (174)	DE0001141745	3,83	-	-
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045	US912810RK60	3,64	69,656	-0,49%

Top Anleihefonds von Aberdeen Global Services SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,8B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,8B	5,05	3,21	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,8B	4,89	3,48	1,19
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,8B	5,11	3,66	1,29
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,8B	5,18	3,32	1,32

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DAX Futures	21.527,0	-289,0	-1,32%
US 500	6.004,1	-36,4	-0,60%
Dow Jones	44.461,36	-83,30	-0,19%
SMI	12.536,15	-60,94	-0,48%
Dollar Index	108,755	+0,538	+0,50%
Euro Index	125,72	-0,81	-0,64%

Silber	32,523	+0,258	+0,80%
Gold	2.856,79	+21,79	+0,77%
WTI Öl	72,92	+0,39	+0,54%
Brent Öl	75,83	+0,16	+0,21%
Erdgas	3,343	+0,299	+9,82%
US Weizen	566,75	+7,25	+1,30%
Baumwolle Nr.2	66,20	+0,32	+0,49%

EUR/USD	1,0296	-0,0066	-0,64%
EUR/GBP	0,8301	-0,0058	-0,69%
GBP/USD	1,2405	+0,0086	+0,70%
USD/JPY	154,66	-0,52	-0,34%
USD/CHF	0,9123	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,4568	+0,0044	+0,30%
EUR/JPY	159,25	-1,55	-0,96%

Commerzbank	18,450	-0,230	-1,23%
Deutsche Bank	18,344	-0,596	-3,15%
E.ON SE	11,415	-0,005	-0,04%
RWE AG ST	29,630	-0,250	-0,84%
Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
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Mercedes Benz Group	57,210	-1,710	-2,90%

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