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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburg

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04/04 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,86B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Unsere Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	92,540	95,420	2,880
Anleihen	7,460	7,460	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	92,544	47,437
Unternehmen	7,456	9,060

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 239

Anzahl der Short-Positionen: 54

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3,30	-	-
Term deposit 583,117,445.47 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.46% 03/03/2025	-	3,20	-	-
Term deposit 501,546,744.86 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%	-	2,75	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.48% 03/03/2025	-	2,74	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS3012850866	1,64	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS3017928758	1,64	-	-
Term deposit 251,271,103.93 GBP DBS LTD 4.5% 06/03/2025	-	1,38	-	-
Caisse des Depots et Consignations 0%	FR0128911601	1,36	-	-
Toronto Dominion Bank (London)	XS2969300594	1,17	-	-
Repos. deposit 1 207,359,910.22 GBP DBS Bank Ltd 4.48% 05/03/2025	-	1,14	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,86B	0,77	3,96	1,45
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,86B	0,78	3,57	1,39
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,86B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,86B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	359,72M	0,76	2,81	4,38

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DAX Futures	20.899,0	-1.012,0	-4,62%
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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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