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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 93,960 | 100,520 | 6,560 |
Anleihen | 6,040 | 6,040 | 0,000 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Cash | 93,955 | 48,984 |
Unternehmen | 6,045 | 7,566 |
Anzahl der Long-Positionen: 213
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Td Gbp Hmt 01/05/2024 30/04/2024 5.2300% | - | 4,74 | - | - | |
Cac Gbp Qatgbp 00 Days | - | 3,17 | - | - | |
Td Gbp Mizuh 01/05/2024 30/04/2024 5.2000% | - | 1,83 | - | - | |
RR GBP NAB 07/05/2024 - 29/04/2024 - 5.22 - UKTI 0.625% 22/11/2042 | - | 1,58 | - | - | |
Td Gbp Dbs 03/05/2024 26/04/2024 5.23% | - | 1,52 | - | - | |
RR GBP RPCBA 01/05/2024 - 24/04/2024 - 5.21 - UKTI 1.25% 22/11/2032 | - | 1,26 | - | - | |
RR GBP RPCBA 01/05/2024 - 24/04/2024 - 5.21 - UKTI 0.75% 22/03/2034 | - | 1,26 | - | - | |
RR GBP RPCBA 02/05/2024 - 25/04/2024 - 5.21 - UKTI 0.125% 22/11/2036 | - | 1,26 | - | - | |
RR GBP RBCAN 01/05/2024 - 30/04/2024 - 5.2 - UKT 4% 22/01/2060 | - | 1,26 | - | - | |
RR GBP RPCBA 08/05/2024 - 01/05/2024 - 5.21 - UKTI 0.75% 22/03/2034 | - | 1,26 | - | - |
Name | Wertung | Fondsvermögen | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 15,76B | 1,19 | 2,02 | 0,95 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 15,14B | 1,17 | 2,40 | 1,03 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc | 14,47B | 0,18 | 0,31 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc | 14,47B | 0,22 | 0,40 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc | 14,47B | 0,18 | 0,27 | - |
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