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Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl Reg Pln (0P00009N0X)

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30/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LY4

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 163,49B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Dividend (0P00009N0X). Unsere Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Dividend -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	49,010	49,010
Anleihen	50,740	50,740
Andere	0,260	0,260

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,568	45,810
Cash	36,828	33,619
Staat	8,347	15,792

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 138

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Housing Bank 7.83%	INE557F08FU2	4,78	-	-
Shriram Finance Company Limited	INE721A07SF1	3,51	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,83	-	-
364 DTB	IN002024Z057	2,71	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2,33	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2,10	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	1,84	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	1,75	-	-
Avanse Financial Services Ltd 9.40%	INE087P07469	1,74	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07751	1,58	-	-

Top Anleihefonds von Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ABS Short Term Reg M Div	249,79B	8,50	6,23	6,37
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249,79B	8,73	6,80	7,93
ABS Short Term Div Dir	249,79B	7,87	6,02	7,52
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249,79B	8,54	6,62	7,78
ABS Short Term Div Reg	249,79B	7,69	5,97	7,07

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.670,90	+62,95	+0,50%
Dollar Index	108,090	+0,459	+0,43%
Euro Index	125,89	-0,05	-0,04%

Silber	32,672	+0,179	+0,55%
Gold	2.846,69	+1,49	+0,05%
WTI Öl	72,62	-0,11	-0,15%
Brent Öl	75,80	-0,09	-0,12%
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Baumwolle Nr.2	65,72	-0,55	-0,83%

EUR/USD	1,0383	-0,0009	-0,09%
EUR/GBP	0,8360	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,82	+0,64	+0,42%
USD/CHF	0,9106	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4478	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	160,75	+0,38	+0,24%

Commerzbank	18,307	-0,058	-0,32%
Deutsche Bank	19,020	+0,124	+0,66%
E.ON SE	11,488	+0,028	+0,24%
RWE AG ST	30,010	+0,400	+1,35%
Infineon	31,730	+0,295	+0,94%
Deutsche Telekom AG	32,315	+0,025	+0,08%
Mercedes Benz Group	58,895	-0,435	-0,73%

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