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Frankfurter - Value Focus Fund - P (0P0000JCGO)

Luxemburg

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525,520 -1,090 -0,21%

27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0399928414

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,07M

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0P0000JCGO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Absolutissimo Value Focus Fd P (0P0000JCGO). Unsere Absolutissimo Value Focus Fd P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,850	3,850
Aktien	88,340	88,340
Anleihen	2,140	2,140
Andere	5,670	5,670

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,288	16,016
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,967	2,088
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,445	1,217
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,214	9,459
Dividendenrendite	1,833	2,490
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,376	13,311

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	50,040	20,381
Industrieller Sektor	25,430	25,447
Kommunikationsdienstleistungen	13,450	5,290
Gesundheitssektor	8,490	12,298
Finanzdienstleistungen	2,600	10,655

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Intershop	DE000A254211	13,39	1,990	-1,49%
EQS Group AG	DE0005494165	12,21	-	-
Modern Times B	SE0018012494	11,88	91,72	0,00%
AGFA Gevaert	BE0003755692	11,79	1,11	-0,54%
Secunet AG	DE0007276503	11,06	125,400	-0,16%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	7,54	0,265	0,00%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	7,50	2,000	+0,76%
SMT Scharf AG	DE000A3DRAE2	6,86	6,650	-0,75%
Software Circle	GB0009638130	2,85	19,00	0,00%
SGT German Private Equity	DE000A1MMEV4	2,29	0,570	-1,72%

Top Aktienfonds von Shareholder Value Management AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1272153831	582,82M	7,37	8,10	-
LU0329325095	582,82M	7,02	7,26	7,76
Squad Capital Squad Makro N	502,89M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	502,89M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value A	168,99M	5,88	2,58	6,76

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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
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