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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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731,540 -2,980 -0,41%

17/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: LP65139863

ISIN: DE000A0RKXJ4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 807,13M

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LP65139863 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Unsere ACATIS Datini Valueflex Fonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	66,710	66,710
Anleihen	15,720	15,720
Wandelanleihen	5,280	5,280
Andere	13,500	13,500

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,814	16,305
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,908	2,491
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,671	1,852
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,345	10,193
Dividendenrendite	1,000	2,441
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,003	12,397

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,810	20,456
Gesundheitssektor	34,200	12,641
Industrieller Sektor	13,970	12,053
Basismaterialien	8,080	6,892
Finanzdienstleistungen	7,710	15,275
Defensive Konsumgüter	0,740	7,672
Versorger	0,490	3,073

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 90

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,28	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,76	128,91	-1,14%
Palantir	US69608A1088	4,55	71,51	-3,87%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4,00	4.655,01	-0,32%
BioNTech	US09075V1026	3,98	111.61	-4.92%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2,94	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,83	17,850	-3,88%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,73	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,66	98,98	-0,91%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,66	34,53	-1,14%

Top Aktienfonds von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,59B	10,06	4,18	6,55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,59B	10,48	4,61	6,99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,59B	8,31	3,85	6,39
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	807,13M	15,39	-2,65	11,35
GLS Bank Aktienfonds B	671,02M	3,13	-2,50	6,31

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US 500	5.910,7	+38,5	+0,66%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
SMI	11.438,20	-201,93	-1,73%
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Silber	29,902	-0,838	-2,73%
Gold	2.627,54	-25,76	-0,97%
WTI Öl	69,86	-0,72	-1,02%
Brent Öl	73,20	-0,19	-0,26%
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GBP/USD	1,2608	+0,0036	+0,28%
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