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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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26/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: LP65139863

ISIN: DE000A0RKXJ4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 779,63M

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LP65139863 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Unsere ACATIS Datini Valueflex Fonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,920	0,920
Aktien	66,240	66,240
Anleihen	16,530	16,530
Wandelanleihen	5,240	5,240
Andere	11,070	11,070

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,800	16,027
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,185	2,316
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,552	1,650
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,194	9,428
Dividendenrendite	1,043	2,517
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,384	11,128

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	35,030	19,160
Gesundheitssektor	33,720	12,542
Industrieller Sektor	11,150	12,271
Basismaterialien	10,760	7,025
Finanzdienstleistungen	6,440	15,075
Konsumgüter	1,580	12,271
Defensive Konsumgüter	0,790	8,090
Versorger	0,510	3,511

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,24	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,57	877,57	+0,03%
UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat	CH1207292165	4,33	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,05	-	-
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,82	2.679,65	-2,01%
Fortescue	AU000000FMG4	3,59	26,050	+1,48%
BioNTech	US09075V1026	2,89	87,95	+0,85%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,66	-	-
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,59	21,00	-1,89%
Regeneron Pharma	US75886F1075	2,58	892,48	+1,05%

Top Aktienfonds von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,6B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,6B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,6B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	779,63M	7,09	1,34	10,95
GLS Bank Aktienfonds A	704,93M	4,79	9,62	-

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Dow Jones	38.386,09	+146,43	+0,38%
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