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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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710,890 -1,790 -0,25%

15/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: LP65139863

ISIN: DE000A0RKXJ4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 786,1M

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LP65139863 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Unsere ACATIS Datini Valueflex Fonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,840	0,840
Aktien	67,600	67,600
Anleihen	16,970	16,970
Wandelanleihen	4,940	4,940
Andere	9,650	9,650

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,615	16,375
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,978	2,456
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,745	1,821
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,879	10,031
Dividendenrendite	0,944	2,462
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,532	12,359

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	35,600	12,484
Technologie	33,180	20,015
Industrieller Sektor	13,790	12,085
Basismaterialien	8,660	6,867
Finanzdienstleistungen	7,620	15,148
Defensive Konsumgüter	0,660	7,773
Versorger	0,480	3,295

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,94	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,14	140,15	-1,29%
BioNTech	US09075V1026	3,97	101,87	+2,16%
Palantir	US69608A1088	3,87	61,26	-6,86%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,44	4.093,00	+2,76%
Fortescue	AU000000FMG4	2,92	17,830	-0,67%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,84	-	-
Regeneron Pharma	US75886F1075	2,67	762,00	+0,69%
SFC Energy AG	DE0007568578	2,66	18,000	+0,90%
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat	DE000CU3RPS9	2,56	-	-

Top Aktienfonds von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786,1M	4,51	-5,90	10,55
GLS Bank Aktienfonds A	691,15M	2,63	-3,13	5,63

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Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
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Dollar Index	106,097	-0,104	-0,10%
Euro Index	126,77	-0,10	-0,08%

Silber	31,422	+0,198	+0,63%
Gold	2.626,65	+12,05	+0,46%
WTI Öl	69,33	+0,16	+0,23%
Brent Öl	73,48	+0,18	+0,25%
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US Weizen	546,80	+0,05	+0,01%
Baumwolle Nr.2	68,92	-0,05	-0,07%

EUR/USD	1,0596	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8354	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2684	+0,0008	+0,06%
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USD/CHF	0,8831	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4013	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	163,30	-0,61	-0,37%

Commerzbank	16,300	+0,400	+2,52%
Deutsche Bank	16,184	+0,124	+0,75%
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RWE AG ST	31,920	-0,010	-0,03%
Infineon	29,740	-0,550	-1,82%
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