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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Class A (ACASX)

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13/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: RBC Global Asset Management.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,54M

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ACASX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Access Capital Community Investment Fund Class A (ACASX). Unsere Access Capital Community Investment Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,050	1,050	0,000
Anleihen	98,950	98,960	0,010

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	97,032	76,678
Kommunal	1,862	1,071
Cash	1,050	15,321
Unternehmen	0,062	0,416

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 942

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Federal National Mortgage Association 2%	-	5,15	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,47	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,62	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,34	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,09	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,01	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,86	-	-

Top Anleihefonds von RBC Global Asset Management.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	774,79M	7,58	4,04	5,36
Access Capital Community Investment	594,54M	2,90	-1,70	0,82
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69,43M	0,65	0,99	1,97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	34,02M	1,08	2,42	2,09
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7,26M	7,34	3,79	5,10

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Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%
SMI	11.694,43	-21,42	-0,18%
Dollar Index	106,68	+0,04	+0,04%
Euro Index	126,52	+0,57	+0,45%

Silber	31,028	-0,591	-1,87%
Gold	2.675,80	-33,60	-1,24%
WTI Öl	71,29	+1,27	+1,81%
Brent Öl	74,49	+1,08	+1,47%
Erdgas	3,280	-0,175	-5,21%
US Weizen	552,25	-16,00	-2,82%
Baumwolle Nr.2	69,27	-0,82	-1,17%

EUR/USD	1,0502	+0,0035	+0,00%
EUR/GBP	0,8321	+0,0063	+0,76%
GBP/USD	1,2618	-0,0052	-0,79%
USD/JPY	153,64	+1,02	+0,67%
USD/CHF	0,8926	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4229	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	161,35	+1,58	+0,99%

Commerzbank	15,105	-0,065	-0,46%
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E.ON SE	11,855	-0,085	-0,75%
RWE AG ST	29,280	-0,620	-2,07%
Infineon	33,020	-0,160	-0,48%
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