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Adcb Sicav - Adcb Uae Equity Fund Class I (0P00015ID8)

Luxemburg

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13/09 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1073216084

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 101,15M

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0P00015ID8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8). Unsere ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,620	3,620
Aktien	96,370	96,370
Andere	0,010	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,409	16,746
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,224	2,650
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,292	1,971
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,172	10,214
Dividendenrendite	4,769	2,795
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,494	12,056

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	37,450	18,332
Industrieller Sektor	21,750	13,948
Immobilien	16,750	4,549
Kommunikationsdienstleistungen	6,660	8,338
Defensive Konsumgüter	4,100	9,203
Energie	3,960	8,823
Basismaterialien	3,480	9,848
Versorger	2,810	5,891
Konsumgüter	1,820	12,351
Technologie	0,860	19,772
Gesundheitssektor	0,380	13,933

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Adcb Msci Index Fund	-	16,68	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	14,19	-	-
Emirates nbd	AEE000801010	7,79	16,450	0,00%
Air arabia	AEA003001012	7,65	2,300	0,00%
Emaar properti	AEE000301011	6,51	8,100	+1,63%
Db invst co	AED000601016	4,83	2,090	-0,48%
Db islamic bk	AED000201015	4,52	5,660	0,00%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	3,84	11,540	-0,17%
Aldar Properties	AEA002001013	3,52	6,090	+1,67%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	3,26	8,04	+0,12%

Top Aktienfonds von Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		65,26M	3,14	13,22	-
	LU1345292962		43,85M	14,45	1,48	-

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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