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Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575)

Shanghai

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21/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 189,59B

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000575 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd (000575). Unsere Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	45,090	45,090
Anleihen	0,830	0,830
Andere	54,080	54,080

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	45,094	53,578
Unternehmen	0,829	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	36,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	0,83	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0,78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	0,72	-	-

Top Anleihefonds von AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120,27B	1,62	2,10	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120,27B	1,74	2,24	-
AEGON Industrial Money Market A	52,95B	1,49	1,96	2,90
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,89B	2,77	3,77	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,03B	3,89	-2,71	7,63

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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Dollar Index	107,457	+0,527	+0,49%
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Silber	31,277	+0,334	+1,08%
Gold	2.700,70	+25,80	+0,96%
WTI Öl	69,44	-0,66	-0,94%
Brent Öl	73,61	-0,62	-0,84%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
EUR/GBP	0,8321	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2519	-0,0067	-0,53%
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EUR/JPY	160,90	-0,98	-0,61%

Commerzbank	15,117	-0,468	-3,00%
Deutsche Bank	15,490	-0,520	-3,25%
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RWE AG ST	31,310	+0,540	+1,75%
Infineon	29,398	+0,333	+1,15%
Deutsche Telekom AG	29,192	+0,232	+0,80%
Mercedes Benz Group	51,880	+0,030	+0,06%

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