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Will One Inversiones Sicav,s.a. (0P00016E0S)

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1,082 0,000 0,00%

21/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0107561005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,6M

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0P00016E0S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AJEDREA INVESTMENT SICAV SA (0P00016E0S). Unsere AJEDREA INVESTMENT SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	33,510	54,330	20,820
Aktien	39,390	40,300	0,910
Anleihen	23,610	28,020	4,410
Wandelanleihen	1,210	1,210	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	2,280	2,280	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	28,641	15,240
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,957	2,117
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,483	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,542	8,712
Dividendenrendite	1,687	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,496	12,277

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,440	17,911
Konsumgüter	18,860	12,767
Industrieller Sektor	13,770	12,471
Gesundheitssektor	10,980	11,206
Kommunikationsdienstleistungen	9,210	7,957
Finanzdienstleistungen	8,910	16,661
Defensive Konsumgüter	6,580	6,784
Versorger	2,660	3,857
Immobilien	2,100	2,747
Basismaterialien	1,080	6,171
Energie	0,410	5,332

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	7,37	-	-
Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	LU0106234999	5,88	-	-
Allianz Credit Opportunities RT EUR	LU1953144208	3,93	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco	IE00B3V8Y234	3,51	16,100	+0,19%
Apple Inc	-	3,09	-	-
Pictet EUR Corporate Bonds I	LU0128472205	2,96	220,100	+0,44%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	2,92	124,350	+0,21%
Microsoft Corp	-	2,81	-	-
Amazon.com Inc	-	2,63	-	-
UBS Gold hedged EUR	CH0106027144	2,17	75,20	+0,78%

Top Aktienfonds von Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	MiRASSET GESTiONSiCAVSA		39,66M	12,14	-0,23	3,60
	FUTURVALOR		29,2M	12,95	5,20	7,11

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US 500	5.990,8	-3,9	-0,06%
Dow Jones	44.421,91	-122,75	-0,28%
SMI	12.536,15	-60,94	-0,48%
Dollar Index	108,740	-0,137	-0,13%
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WTI Öl	71,87	-1,29	-1,76%
Brent Öl	75,13	-0,83	-1,09%
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EUR/USD	1,0297	-0,0048	-0,46%
EUR/GBP	0,8302	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2402	-0,0051	-0,41%
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Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
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