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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irland

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25/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 798,69M

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0P00012JO0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Unsere Algebris Financial Income Fund I USD Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,040	17,040	0,000
Aktien	33,630	33,630	0,000
Anleihen	37,560	37,620	0,060
Wandelanleihen	1,170	1,170	0,000
Vorzugsaktien	10,590	10,590	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,695	17,027
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,754	2,592
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,053	1,861
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,590	10,394
Dividendenrendite	4,961	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,005	10,745

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	97,520	16,165
Immobilien	2,050	7,154
Technologie	0,430	19,360

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 166

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Santander	ES0113900J37	2,20	4,8505	+2,16%
Standard Chartered	GB0004082847	1,93	681,40	-0,21%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,82	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,49	36,89	-0,65%
Citigroup Inc. 7.2%	-	1,40	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,38	10,17	-2,21%
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1,34	-	-
NatWest Group PLC	-	1,28	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,25	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,24	35,480	+2,00%

Top Aktienfonds von Algebris (UK) Limited

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Algebris Financial Income Fund R US		798,69M	7,70	9,57	7,69

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
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