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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irland

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01/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 921,04M

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0P00012JO0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Unsere Algebris Financial Income Fund I USD Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,010	24,020	0,010
Aktien	35,040	35,050	0,010
Anleihen	32,300	32,360	0,060
Wandelanleihen	0,950	0,950	0,000
Vorzugsaktien	7,690	7,690	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,955	17,278
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,904	2,695
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,270	1,953
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,560	11,157
Dividendenrendite	5,894	2,555
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,709	11,472

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	93,810	16,362
Immobilien	6,190	6,990

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 160

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Santander	ES0113900J37	2,27	4.6045	-0.22%
Standard Chartered	GB0004082847	2,06	919,80	+0,66%
HSBC	GB0005405286	1,72	717,70	+1,14%
NatWest Group PLC	-	1,57	-	-
Deutsche Bank	DE0005140008	1,46	15.766	-0.32%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,38	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,38	45,00	-0,29%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,30	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,27	42,275	+0,36%
Lincoln National	US5341871094	1,19	32,91	-1,82%

Top Aktienfonds von Algebris (UK) Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Algebris Financial Income Fund R US		921,04M	15,62	10,10	8,48

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US 500	5.716,7	+4,0	+0,07%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,832	+0,042	+0,04%
Euro Index	129,75	+0,04	+0,03%

Silber	32,612	+0,003	+0,01%
Gold	2.744,75	-1,45	-0,05%
WTI Öl	71,56	+0,09	+0,13%
Brent Öl	75,19	+0,11	+0,15%
Erdgas	2,793	+0,006	+0,22%
US Weizen	569,60	+0,10	+0,02%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8393	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2961	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	152,48	+0,35	+0,23%
USD/CHF	0,8642	+0,0002	+0,02%
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Commerzbank	16,415	+0,065	+0,43%
Deutsche Bank	15,766	-0,050	-0,32%
E.ON SE	12,390	-0,075	-0,64%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
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