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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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156,366 +0,003 +0,00%

20/12 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 196,95B

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0P0000IR01 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Unsere Allan Gray Balanced Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,780	16,740	1,960
Aktien	55,840	64,910	9,070
Anleihen	13,650	13,650	0,000
Wandelanleihen	0,160	0,160	0,000
Andere	15,580	15,580	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,793	12,376
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,366	1,888
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,874	1,341
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,050	6,373
Dividendenrendite	4,048	3,565
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,227	11,534

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,810	22,562
Basismaterialien	19,130	14,211
Defensive Konsumgüter	17,710	8,954
Kommunikationsdienstleistungen	10,120	12,428
Konsumgüter	8,130	11,594
Industrieller Sektor	7,970	5,969
Energie	4,550	2,363
Technologie	3,910	8,357
Gesundheitssektor	3,060	6,931
Immobilien	0,810	8,222
Versorger	0,800	1,026

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 196

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,98	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,87	48,14	-0,52%
British American Tobacco	GB0002875804	3,82	2.879,0	-0,52%
Orbis Optimal SA USD	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,45	-	-
Prosus	NL0013654783	3,01	39,87	+0,40%
Orbis Global Equity Investor	-	2,91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2,30	28.463	+0,66%

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund C	196,95B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	196,95B	11,30	12,78	-
Allan Gray Stable Fund C	52,89B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	52,89B	10,88	11,17	-
Allan Gray Stable Fund A	52,89B	9,74	9,75	8,49

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DAX Futures	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
Erdgas	2,939	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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