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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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150,166 +0,120 +0,08%

20/06 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 188,14B

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0P0000IR01 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Unsere Allan Gray Balanced Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,140	19,990	4,850
Aktien	57,800	66,060	8,260
Anleihen	12,220	12,220	0,000
Wandelanleihen	0,090	0,090	0,000
Andere	14,740	14,740	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,532	11,537
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,202	1,699
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,773	1,209
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,320	7,236
Dividendenrendite	5,378	4,314
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,715	11,154

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,750	20,813
Basismaterialien	19,950	15,194
Defensive Konsumgüter	17,220	10,311
Kommunikationsdienstleistungen	8,750	12,768
Konsumgüter	8,330	11,039
Industrieller Sektor	7,410	6,074
Technologie	4,700	8,127
Energie	4,130	2,824
Gesundheitssektor	3,200	7,134
Immobilien	1,600	7,953
Versorger	0,950	0,914

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 206

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,99	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,88	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,99	2.460,0	+0,82%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,80	55,52	+0,80%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,58	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,57	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,07	-	-
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,54	10.246,000	-1,48%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,50	463,95	+1,71%

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund C	188,14B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	188,14B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,65B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,65B	3,02	9,36	7,99
Allan Gray Stable Fund X	51,65B	10,86	11,92	-

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Dow Jones	39.134,76	+299,90	+0,77%
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Dollar Index	105,182	-0,045	-0,04%
Euro Index	127,78	+0,18	+0,14%

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Brent Öl	85,63	-0,08	-0,09%
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EUR/GBP	0,8465	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2663	+0,0008	+0,06%
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