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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namibia

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26/04 - Geschlossen. Währung in NAD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,45B

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0P00015KOY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Unsere Allan Gray Namibia Balanced Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,160	11,230	1,070
Aktien	58,620	62,430	3,810
Anleihen	22,410	22,410	0,000
Wandelanleihen	0,120	0,120	0,000
Vorzugsaktien	1,920	1,920	0,000
Andere	6,780	7,510	0,730

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,533	11,884
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,119	1,631
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,795	1,265
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,754	7,456
Dividendenrendite	4,463	4,174
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,770	11,093

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,480	20,704
Defensive Konsumgüter	15,130	10,393
Basismaterialien	14,750	13,965
Industrieller Sektor	9,400	5,888
Kommunikationsdienstleistungen	7,270	12,447
Technologie	6,270	9,410
Konsumgüter	6,160	10,165
Energie	4,820	2,507
Immobilien	3,600	7,821
Gesundheitssektor	2,730	6,915
Versorger	1,390	1,044

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	19,75	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,01	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,69	4.800,00	-2,95%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,43	56,12	+0,11%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,44	469,50	+0,19%
British American Tobacco	GB0002875804	2,39	2.326,0	-0,47%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,17	-	-
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	1,98	-	-
NewGold Platinum	ZAE000177580	1,96	16.507	-0,92%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,94	-	-

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