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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namibia

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2.622,973 -5,040 -0,19%

20/12 - Geschlossen. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,86B

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0P00015KOY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Unsere Allan Gray Namibia Balanced Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,190	10,310	0,120
Aktien	57,960	61,650	3,690
Anleihen	23,420	23,420	0,000
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000
Vorzugsaktien	1,770	1,770	0,000
Andere	6,560	7,170	0,610

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,238	12,558
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,360	1,818
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,966	1,384
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,358	6,534
Dividendenrendite	3,946	3,574
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,615	11,603

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,140	22,491
Defensive Konsumgüter	15,000	9,151
Basismaterialien	12,820	13,197
Kommunikationsdienstleistungen	10,530	12,247
Industrieller Sektor	10,420	5,781
Technologie	6,020	9,397
Konsumgüter	5,110	10,750
Energie	4,530	2,237
Gesundheitssektor	3,010	6,729
Immobilien	3,000	8,184
Versorger	1,410	1,111

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 95

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20,12	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,15	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,19	4.650,00	0,00%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,00	48,14	-0,52%
British American Tobacco	GB0002875804	2,74	2.879,0	-0,52%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,32	-	-
Prosus	NL0013654783	2,15	39,87	+0,40%
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	2,08	-	-
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,97	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1,86	-	-

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,470	+0,120	+0,11%
Euro Index	126,32	+0,12	+0,10%

Silber	30,142	+0,184	+0,61%
Gold	2.638,80	-6,30	-0,24%
WTI Öl	69,81	+0,35	+0,50%
Brent Öl	72,89	+0,33	+0,45%
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GBP/USD	1,2584	+0,0015	+0,12%
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Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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