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Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3)

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23,918 +0,050 +0,21%

10/05 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177374

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 843,33M

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0P000102Q3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3). Unsere Allan Gray Optimal Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	94,840	95,840	1,000
Aktien	5,160	80,760	75,600

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,181	15,257
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,964	2,006
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,586	1,329
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,165	8,441
Dividendenrendite	6,702	2,775
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,626	11,503

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	36,370	9,291
Defensive Konsumgüter	22,500	8,660
Finanzdienstleistungen	19,050	13,268
Kommunikationsdienstleistungen	9,830	6,324
Konsumgüter	6,150	12,652
Industrieller Sektor	2,960	15,774
Immobilien	1,870	3,919
Gesundheitssektor	1,280	13,596

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Entwickelte Länder in Europa
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
British American Tobacco	GB0002875804	8,69	2.433,0	+1,33%
Sasol Ltd	ZAE000006896	5,85	13.710	+4,01%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	5,28	59,48	+0,88%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	4,50	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	3,97	23.290	-0,58%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,47	18.524	+1,59%
Gold Fields	ZAE000018123	3,43	31.559	+4,09%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,28	5.552	+4,26%
MTN Group	ZAE000042164	3,22	9.400	+0,02%
SPAR Group	ZAE000058517	3,21	10.338	+3,17%

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund A	188,95B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	188,95B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	188,95B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,99B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,99B	2,12	9,25	7,98

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