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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

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26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 149,51M

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0P0000187F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F). Unsere Allianz Invest Rentenfonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,300	0,300	0,000
Anleihen	99,700	99,700	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	61,769	45,655
Unternehmen	32,912	33,371
Verbriefung	5,023	8,676
Cash	0,297	11,138

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	4,34	99,040	+0,16%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,58	98,130	+0,47%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	2,34	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2,32	86,040	+0,33%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	2,17	88,73	+0,49%
Hera SpA 5.25%	XS0782473556	2,06	-	-
Fluvius System Operator CV 3.95%	BE6239860446	1,79	-	-
Paris (Ville De) 2.28%	FR0012033280	1,74	-	-
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	1,73	70,300	+0,40%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	1,66	69,510	+0,94%

Top Anleihefonds von Allianz Invest KAG mbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	154,89M	2,11	-1,97	2,41
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	154,89M	2,10	-1,97	2,40
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	154,89M	0,90	-2,63	2,52
Allianz Invest Rentenfonds T	149,51M	-1,44	-3,53	1,11
Macquarie Bonds Europe T	110,64M	-0,92	-3,94	0,96

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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