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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

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27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Italien

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 72,34M

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0P00000YBV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allianz Liquidit B (0P00000YBV). Unsere Allianz Liquidit B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,440	17,360	0,920
Anleihen	75,580	75,580	0,000
Andere	7,980	7,980	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	77,141	21,407
Unternehmen	10,381	46,510
Cash	3,105	21,279
Verbriefung	1,398	4,560

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 128

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	9,78	100,35	-0,01%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	7,98	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	6,79	98,450	+0,07%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	4,80	99,574	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,70	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4,68	99,903	+0,01%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	4,33	98,125	+0,02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,16	99,858	0,00%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	3,40	98,640	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005595605	3,34	-	-

Top Anleihefonds von Allianz Global Investors GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allianz Reddito Euro	158,41M	-2,74	-4,99	-0,44
Allianz Obbligazionario Flessibile	115M	1,10	-0,20	-0,15
Allianz Liquidit A	72,34M	1,15	1,13	-0,05
Allianz Reddito Globale	24,17M	-3,31	-5,07	-0,14

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US 500	5.470,1	-12,8	-0,23%
Dow Jones	39.086,17	-77,89	-0,20%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,557	-0,014	-0,01%
Euro Index	128,57	+0,11	+0,08%

Silber	29,438	+0,182	+0,62%
Gold	2.336,30	-0,30	-0,01%
WTI Öl	81,44	-0,30	-0,37%
Brent Öl	84,89	-0,37	-0,43%
Erdgas	2,604	-0,081	-3,02%
US Weizen	575,10	-4,90	-0,84%
Baumwolle Nr.2	72,72	-1,86	-2,49%

EUR/USD	1,0711	+0,0009	+0,08%
EUR/GBP	0,8475	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2638	0,0000	0,00%
USD/JPY	160,84	+0,10	+0,06%
USD/CHF	0,8985	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3685	-0,0016	-0,11%
EUR/JPY	172,27	+0,20	+0,12%

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E.ON SE	12,255	-0,130	-1,05%
RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
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