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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Class A (PQNAX)

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26,15 -0,19 -0,72%

29/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Allianz Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 421,7M

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PQNAX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A (PQNAX). Unsere AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,95	1,95	0,00
Aktien	98,05	98,05	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,09	14,63
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,84	2,04
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,76	1,21
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,11	9,24
Dividendenrendite	2,72	2,14
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,43	10,17

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,52	17,69
Immobilien	16,49	7,61
Konsumgüter	11,40	11,58
Industrieller Sektor	10,70	16,46
Versorger	9,40	6,98
Gesundheitssektor	9,08	10,18
Technologie	8,10	11,06
Basismaterialien	6,16	4,93
Energie	4,17	6,21
Defensive Konsumgüter	2,42	6,64
Kommunikationsdienstleistungen	0,57	3,32

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 108

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,00	41,48	+3,03%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	1,97	48,16	+1,51%
First Financial Bankshares	US32020R1095	1,89	37,61	+0,64%
Alexandria RE	US0152711091	1,87	97,27	+1,55%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,86	41,06	+1,58%
Commerce Bancshares	US2005251036	1,76	66,87	+1,18%
Eversource Energy	US30040W1080	1,75	57,71	+0,74%
WEC Energy	US92939U1060	1,69	99,10	+1,09%
Matador	US5764852050	1,65	60,30	+0,07%
U.S. Bancorp	US9029733048	1,48	48,13	+0,99%

Top Aktienfonds von Virtus

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,13B	11,24	2,13	7,63
AllianzGI Income & Growth A	1,96B	11,06	1,90	7,31
AllianzGI Focused Growth A	869,94M	36,76	11,19	16,50
AllianzGI Technology Institutional	837,29M	35,67	8,78	18,59
AllianzGI Income & Growth C	782,81M	10,16	1,15	6,51

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US 500	6.040,6	+1,3	+0,02%
Dow Jones	44.784,47	+70,95	+0,16%
SMI	12.604,90	+75,21	+0,60%
Dollar Index	107,605	-0,204	-0,19%
Euro Index	126,21	-0,03	-0,02%

Silber	32,758	+1,365	+4,35%
Gold	2.849,99	+56,49	+2,02%
WTI Öl	73,36	+0,74	+1,02%
Brent Öl	76,33	+0,72	+0,95%
Erdgas	3,088	-0,082	-2,59%
US Weizen	565,90	+3,90	+0,69%
Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0431	+0,0011	+0,11%
EUR/GBP	0,8368	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2466	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	154,10	-1,07	-0,69%
USD/CHF	0,9073	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4410	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	160,74	-1,01	-0,62%

Commerzbank	18,325	-0,165	-0,89%
Deutsche Bank	19,050	-0,474	-2,43%
E.ON SE	11,442	+0,222	+1,98%
RWE AG ST	29,705	+0,335	+1,14%
Infineon	31,465	-1,045	-3,21%
Deutsche Telekom AG	32,163	-0,037	-0,11%
Mercedes Benz Group	59,195	+0,455	+0,77%

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