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Aps Ethical Cautious Fund Class A Eur Accumulator (retail) (0P00011RRY)

Malta

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1,471 -0,010 -0,66%

17/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Malta

Emittent: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005716

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,12M

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0P00011RRY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins (0P00011RRY). Unsere APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	9,180	9,180
Aktien	29,780	29,780
Anleihen	59,880	59,880
Wandelanleihen	1,170	1,170

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,939	16,225
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,554	2,453
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,173	1,779
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,567	10,349
Dividendenrendite	3,444	2,589
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,281	11,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,340	16,419
Konsumgüter	17,070	10,944
Technologie	16,740	20,688
Industrieller Sektor	9,620	11,697
Gesundheitssektor	9,500	12,459
Kommunikationsdienstleistungen	7,620	6,825
Basismaterialien	6,140	5,266
Versorger	4,970	3,528
Energie	4,940	3,683
Defensive Konsumgüter	2,050	7,441

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	98,14	-0,20%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	51.89	-0.08%

Top Aktienfonds von APS Funds SICAV p.l.c.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
APS Income Fund Accumulation	58,33M	2,99	-1,41	2,45
APS Income Fund Distribution	58,33M	1,54	-2,64	1,15
APS Regular Income Ethical Class D	36,12M	0,64	-3,05	1,32
APS Regular Income Ethical Class C	36,12M	2,10	-2,07	1,64
APS Regular Income Ethical Class B	36,12M	0,70	-2,99	1,39

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
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Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
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EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
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