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Liontrust Ma Blended Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRE)

London

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1,73 +0,01 +0,48%

24/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5K96

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 251,47M

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0P00011WRE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N (0P00011WRE). Unsere Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,34	17,90	15,56
Aktien	56,77	56,77	0,00
Anleihen	39,11	40,10	0,99
Wandelanleihen	0,33	0,33	0,00
Vorzugsaktien	0,15	0,15	0,00
Andere	1,31	1,31	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,25	15,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,96	2,26
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,47	1,62
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,97	9,86
Dividendenrendite	2,77	2,89
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,81	10,51

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,23	16,74
Finanzdienstleistungen	17,56	17,68
Konsumgüter	12,92	10,49
Industrieller Sektor	12,16	11,75
Gesundheitssektor	8,83	10,32
Kommunikationsdienstleistungen	8,81	6,34
Defensive Konsumgüter	6,78	7,78
Basismaterialien	4,64	5,44
Energie	3,66	4,41
Immobilien	3,34	6,15
Versorger	3,08	3,55

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 48

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	16,52	1,58	-0,30%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8,78	13,00	+0,70%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	7,34	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5,58	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	5,54	0,92	-0,32%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3,67	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3,35	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	3,33	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	3,20	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,01	3,08	0,14%

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Architas Multi Asset Passive Intera	12,67M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,19M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interd	21,63M	9,18	2,34	5,76
Architas Multi Asset Passive Interm	422,86M	9,23	2,38	5,70
Passive Intermediate Fund Class R A	34,45M	8,63	1,77	5,08

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,985	-0,038	-0,04%
Euro Index	126,13	-0,01	-0,01%

Silber	30,225	-0,058	-0,19%
Gold	2.641,51	+6,01	+0,23%
WTI Öl	70,50	+0,40	+0,57%
Brent Öl	73,56	+0,39	+0,53%
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EUR/GBP	0,8298	+0,0013	+0,16%
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EUR/JPY	163,69	-0,07	-0,04%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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