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Asaja España Moderado Pp (0P00000X8Q)

Madrid

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10,432 -0,010 -0,08%

04/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caja España Vida Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 372,83K

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0P00000X8Q Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Asaja España Moderado PP (0P00000X8Q). Unsere Asaja España Moderado PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	126,050	129,100	3,050
Wandelanleihen	7,050	7,050	0,000
Andere	1,280	1,280	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	56,556	41,143
Unternehmen	55,988	46,359
Verbriefung	13,503	4,964
Cash	-34,380	17,061

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	23,21	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	7,71	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	7,05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,75	102,560	+0,44%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	4,35	15,11	0,01%
Fu Tyu4 09.24 (37257)	-	3,79	-	-
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,21	87,03	+0,57%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,01	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,79	94,500	+0,12%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	2,40	-	-

Top Anleihefonds von Caja España Vida Se. y Re.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Futurespaoa 60 PP		157,84M	-0,84	-1,46	0,40

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US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
Dow Jones	39.375,87	+67,87	+0,17%
SMI	12.017,47	-51,33	-0,43%
Dollar Index	104,540	-0,537	-0,51%
Euro Index	130,05	+0,17	+0,13%

Silber	31,525	+0,683	+2,21%
Gold	2.399,85	+30,45	+1,29%
WTI Öl	83,44	-0,44	-0,52%
Brent Öl	86,86	-0,57	-0,65%
Erdgas	2,330	-0,088	-3,64%
US Weizen	591,75	+10,75	+1,85%
Baumwolle Nr.2	71,09	-1,27	-1,76%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
USD/CHF	0,8957	-0,0044	-0,48%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

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Deutsche Bank	15,664	-0,206	-1,30%
E.ON SE	12,355	+0,115	+0,94%
RWE AG ST	33,600	+0,630	+1,91%
Infineon	35,780	+0,800	+2,29%
Deutsche Telekom AG	23,830	+0,080	+0,34%
Mercedes Benz Group	65,470	-0,470	-0,71%

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