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Asefarma Conservador Pp (LP77002311)

Madrid

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12,281 -0,010 -0,07%

07/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutualitat Collegi Enginyers

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 121,46K

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LP77002311 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Asefarma Conservador PP (LP77002311). Unsere Asefarma Conservador PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,780	24,240	3,460
Anleihen	71,580	71,580	0,000
Wandelanleihen	7,640	7,640	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	55,329	56,755
Cash	20,779	11,271
Staat	23,009	23,677
Verbriefung	0,883	5,431

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,82	97,83	+0,07%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4,32	99,91	+0,06%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4,05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3,97	98,623	+0,01%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3,93	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3,84	97,50	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,59	88,850	+0,07%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3,59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3,57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3,55	-	-

Top Anleihefonds von Mutualitat Collegi Enginyers

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	AG Conservador PP		4,91M	3,42	-0,87	0,73
	Enginyers Tresor Asociado		1,07M	3,09	-1,06	-0,27

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Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
SMI	11.797,72	-119,28	-1,00%
Dollar Index	104,89	+0,52	+0,50%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

Silber	31,449	-0,406	-1,29%
Gold	2.694,80	-11,00	-0,41%
WTI Öl	70,38	-1,98	-2,74%
Brent Öl	73,87	-1,76	-2,33%
Erdgas	2,669	-0,024	-0,74%
US Weizen	572,50	+1,00	+0,17%
Baumwolle Nr.2	70,98	-0,07	-0,10%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,93%
EUR/GBP	0,8292	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2921	-0,0065	-0,77%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
USD/CHF	0,8753	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3908	+0,0047	+0,00%
EUR/JPY	163,59	-1,67	-1,01%

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RWE AG ST	30,150	+0,050	+0,17%
Infineon	28,785	-0,155	-0,55%
Deutsche Telekom AG	28,520	+0,240	+0,85%
Mercedes Benz Group	52,360	-1,410	-2,62%

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