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Ashburton Balanced Fund A1 (0P00016MUB)

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1,802 +0,002 +0,13%

11/02 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205795

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 415,24M

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0P00016MUB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashburton Balanced Fund A1 (0P00016MUB). Unsere Ashburton Balanced Fund A1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,390	6,660	0,270
Aktien	65,160	65,160	0,000
Anleihen	16,780	16,780	0,000
Wandelanleihen	0,210	0,210	0,000
Andere	11,460	20,330	8,870

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,986	12,145
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,534	1,871
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,912	1,346
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,011	8,073
Dividendenrendite	3,574	3,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,879	10,808

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,130	22,523
Basismaterialien	14,660	13,451
Kommunikationsdienstleistungen	13,110	12,524
Konsumgüter	12,490	12,072
Technologie	11,850	8,602
Defensive Konsumgüter	7,190	9,102
Industrieller Sektor	7,120	5,989
Immobilien	6,470	8,573
Gesundheitssektor	4,640	6,708
Energie	0,890	2,279
Versorger	0,450	1,046

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ashburton Global Growth Fund I USD Acc	LU1109955804	19,92	17,966	+0,22%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	19,77	-	-
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	7,74	-	-
FNB Global 1200 Fund of Fund ETF	ZAE000303145	4,64	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,22	-	-
Ishares Core Msci World	-	3,40	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,35	-	-
Global Leaders	-	2,73	-	-
Ashburton Property Z	ZAE000260436	2,33	-	-
Gbl Eqty Grw Fd-I Usd Acc	-	2,07	-	-

Top Aktienfonds von Ashburton Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,95B	16,68	8,85	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,94B	16,78	9,12	8,21
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,67B	12,25	8,56	6,25
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,67B	11,77	9,78	6,56
Ashburton Equity Fund A	663,07M	17,72	12,06	6,59

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WTI Öl	72,46	-0,86	-1,17%
Brent Öl	76,27	-0,73	-0,95%
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EUR/GBP	0,8330	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2456	+0,0017	+0,14%
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