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Fnb Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S)

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22/05 - Zeitverzögert. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000105755

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,21B

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0P0000IR0S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashburton Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S). Unsere Ashburton Multi Manager Income Fund B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	31,200	33,270	2,070
Aktien	2,460	2,460	0,000
Anleihen	60,940	61,400	0,460
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	1,180	1,180	0,000
Andere	4,190	4,480	0,290

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,624	9,346
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,783	1,043
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,669	2,215
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,645	15,545
Dividendenrendite	7,142	8,289
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,255	5,865

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	83,920	95,799
Finanzdienstleistungen	3,700	7,413
Technologie	2,550	2,140
Kommunikationsdienstleistungen	2,350	1,302
Defensive Konsumgüter	1,670	3,520
Gesundheitssektor	1,600	1,750
Konsumgüter	1,290	3,018
Industrieller Sektor	1,030	2,973
Versorger	0,700	0,775
Basismaterialien	0,660	4,515
Energie	0,540	3,012

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 183

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	18,72	15,585	+0,10%
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	18,64	16,990	+0,05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,83	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,55	0,968	0,04%
Pres Cl En & Infra Df Trs	-	2,69	-	-
Cln873 11.36700% 310825	-	2,25	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,93	90,40	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	1,29	-	-
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1,22	-	-
Sbt110 11.73000% 300628	-	0,85	-	-

Top Anleihefonds von FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Ashburton Stable Income Fund B	24,72B	1,62	7,62	-
Ashburton Stable Income Fund C	24,72B	1,55	7,17	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	24,72B	3,05	7,27	7,52
Ashburton Money Market Fund B4	20,52B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,52B	2,90	6,55	6,76

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RWE AG ST	34,375	-0,335	-0,97%
Infineon	38,045	+0,335	+0,89%
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