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Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH)

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1,457 0,000 0,03%

11/02 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000179024

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,67B

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0P0000Z7VH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH). Unsere Ashburton Targeted Return Fund B5-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,500	16,120	0,620
Aktien	22,660	22,660	0,000
Anleihen	59,660	59,660	0,000
Andere	2,190	2,300	0,110

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,955	12,386
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,308	1,809
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,049	1,381
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,661	7,925
Dividendenrendite	4,306	3,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,285	10,865

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	26,360	8,437
Finanzdienstleistungen	20,080	22,704
Basismaterialien	15,820	12,408
Kommunikationsdienstleistungen	13,490	12,162
Konsumgüter	9,540	11,193
Defensive Konsumgüter	4,620	9,241
Industrieller Sektor	4,530	5,761
Technologie	3,520	9,611
Gesundheitssektor	1,530	6,450
Energie	0,370	2,143
Versorger	0,150	1,126

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 80

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	11,28	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	9,65	0,965	0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,04	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	5,31	-	-
FNB Top40 ETF	ZAE000303129	4,30	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	3,45	-	-
Sbsa Mxwo Eln 24102025	-	3,35	-	-
Ashburton Property Z	ZAE000260436	3,30	-	-

Top Aktienfonds von Ashburton Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,95B	16,68	8,85	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,94B	16,78	9,12	8,21
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,67B	12,25	8,56	6,25
Ashburton Equity Fund A1	663,42M	17,04	11,41	-
Ashburton Equity Fund A2	663,42M	17,04	11,42	-

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Dow Jones	44.593,65	+123,24	+0,28%
SMI	12.701,40	-1,88	-0,01%
Dollar Index	107,850	+0,017	+0,02%
Euro Index	126,15	+0,34	+0,27%

Silber	32,133	-0,189	-0,58%
Gold	2.907,29	-25,31	-0,86%
WTI Öl	72,27	-1,05	-1,43%
Brent Öl	76,05	-0,95	-1,23%
Erdgas	3,497	-0,022	-0,63%
US Weizen	581,12	+5,12	+0,89%
Baumwolle Nr.2	67,77	+0,37	+0,55%

EUR/USD	1,0375	+0,0013	+0,13%
EUR/GBP	0,8338	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2443	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	153,56	+1,10	+0,72%
USD/CHF	0,9110	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,4308	+0,0020	+0,14%
EUR/JPY	159,32	+1,32	+0,84%

Commerzbank	19,210	+0,315	+1,67%
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RWE AG ST	28,880	-0,180	-0,62%
Infineon	36,770	+0,025	+0,07%
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Mercedes Benz Group	58,010	+0,830	+1,45%

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