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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburg

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91,170 -0,030 -0,03%

03/12 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 350,62M

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0P00016R6D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc (0P00016R6D). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,740	10,860	1,120
Aktien	0,040	0,040	0,000
Anleihen	90,110	90,110	0,000
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,971	21,338
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,566	1,909
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,847	2,297
Kurs-Cashflow-Verhältnis	25,681	236,049
Dividendenrendite	8,255	8,025
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,152

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	38,893

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 304

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,62M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,62M	3,19	-7,05	-1,51
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285,61M	6,04	-3,74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,61M	5,47	-4,38	-

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US 500	6.082,2	-4,3	-0,07%
Dow Jones	45.014,04	+308,51	+0,69%
SMI	11.779,20	-55,12	-0,47%
Dollar Index	106,340	+0,010	+0,01%
Euro Index	126,23	+0,02	+0,02%

Silber	31,867	+0,027	+0,08%
Gold	2.674,49	+0,04	+0,00%
WTI Öl	68,77	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,50	+0,02	+0,03%
Erdgas	3,073	-0,006	-0,19%
US Weizen	547,25	-0,75	-0,14%
Baumwolle Nr.2	71,26	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0513	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8276	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2702	0,0001	0,00%
USD/JPY	150,54	-0,06	-0,04%
USD/CHF	0,8838	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4069	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	158,27	-0,05	-0,03%

Commerzbank	14,750	+0,160	+1,10%
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E.ON SE	11,930	-0,110	-0,91%
RWE AG ST	30,970	-0,730	-2,30%
Infineon	32,045	+0,250	+0,79%
Deutsche Telekom AG	30,330	-0,230	-0,75%
Mercedes Benz Group	53,040	+1,040	+2,00%

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