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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburg

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73,980 -0,200 -0,27%

03/12 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 285,61M

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0P00018ID1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	49,510	49,510
Aktien	0,030	0,030
Anleihen	49,870	49,870
Wandelanleihen	0,600	0,600

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,971	21,338
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,566	1,909
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,847	2,297
Kurs-Cashflow-Verhältnis	25,681	236,049
Dividendenrendite	8,255	8,025
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,152

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	38,893

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 98

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,73	+0,12%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350,62M	3,68	-6,88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,62M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,62M	3,19	-7,05	-1,51
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,61M	5,47	-4,38	-

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Dow Jones	45.014,04	+308,51	+0,69%
SMI	11.779,20	-55,12	-0,47%
Dollar Index	106,340	+0,010	+0,01%
Euro Index	126,22	+0,02	+0,01%

Silber	31,867	+0,027	+0,08%
Gold	2.674,49	+0,04	+0,00%
WTI Öl	68,77	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,50	+0,02	+0,03%
Erdgas	3,074	-0,005	-0,16%
US Weizen	547,25	-0,75	-0,14%
Baumwolle Nr.2	71,26	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0514	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8276	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2703	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	150,54	-0,07	-0,04%
USD/CHF	0,8838	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4069	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	158,27	-0,05	-0,03%

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RWE AG ST	30,970	-0,730	-2,30%
Infineon	32,045	+0,250	+0,79%
Deutsche Telekom AG	30,330	-0,230	-0,75%
Mercedes Benz Group	53,040	+1,040	+2,00%

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