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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Cap (0P00014DN5)

Luxemburg

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108,680 +0,410 +0,38%

07/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078679963

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 299,02M

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0P00014DN5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00014DN5). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	49,510	49,510
Aktien	0,030	0,030
Anleihen	49,870	49,870
Wandelanleihen	0,600	0,600

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,971	23,399
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,566	1,203
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,847	3,694
Kurs-Cashflow-Verhältnis	25,681	580,230
Dividendenrendite	8,255	7,446
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,848

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	79,364

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 98

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	100,06	+0,17%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,08B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,08B	-1,68	0,11	-0,03
Debt Fund Institutional USD Inc	350,42M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	350,42M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	350,42M	7,33	-3,45	-

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US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
SMI	11.797,72	-119,28	-1,00%
Dollar Index	104,89	+0,52	+0,50%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

Silber	31,449	-0,406	-1,29%
Gold	2.694,80	-11,00	-0,41%
WTI Öl	70,38	-1,98	-2,74%
Brent Öl	73,87	-1,76	-2,33%
Erdgas	2,669	-0,024	-0,74%
US Weizen	572,50	+1,00	+0,17%
Baumwolle Nr.2	70,98	-0,07	-0,10%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,93%
EUR/GBP	0,8292	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2921	-0,0065	-0,77%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
USD/CHF	0,8753	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3908	+0,0047	+0,00%
EUR/JPY	163,59	-1,67	-1,01%

Commerzbank	15,805	-0,230	-1,43%
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RWE AG ST	30,150	+0,050	+0,17%
Infineon	28,785	-0,155	-0,55%
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