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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX)

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05/02 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Ashmore

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 9,22M

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ELBIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl (ELBIX). Unsere Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,01	113,26	99,25
Anleihen	85,99	108,93	22,94

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	90,70	73,12
Derivat	2,31	111,27
Cash	6,99	22,38

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 332

Anzahl der Short-Positionen: 172

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	5,39	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,71	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,49	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,02	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,94	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,87	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	1,69	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	1,59	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,51	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	95,37M	3,15	-2,92	0,36
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31,78M	8,55	-1,98	0,82
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	26,67M	9,32	-2,48	2,58

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,590	+0,030	+0,03%
Euro Index	125,15	+0,04	+0,03%

Silber	32,785	+0,159	+0,49%
Gold	2.889,72	+13,02	+0,45%
WTI Öl	70,81	+0,20	+0,28%
Brent Öl	74,52	+0,27	+0,36%
Erdgas	3,371	-0,006	-0,18%
US Weizen	590,88	+2,63	+0,45%
Baumwolle Nr.2	66,38	+0,33	+0,50%

EUR/USD	1,0384	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8352	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2432	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	151,67	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9058	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,4307	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	157,49	+0,22	+0,14%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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