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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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55,778 -0,210 -0,38%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 102,66M

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0P0001EWQV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Unsere ASN Duurzaam Mixfonds Defensief-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,320	7,670	4,350
Aktien	24,570	24,570	0,000
Anleihen	69,420	69,420	0,000
Andere	2,680	6,570	3,890

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,402	16,225
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,952	2,453
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,546	1,779
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,474	10,349
Dividendenrendite	1,979	2,589
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,300	11,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,080	20,688
Industrieller Sektor	27,590	11,697
Gesundheitssektor	15,790	12,459
Versorger	7,080	3,528
Kommunikationsdienstleistungen	7,000	6,825
Basismaterialien	5,160	5,266
Konsumgüter	4,470	10,944
Defensive Konsumgüter	3,410	7,441
Immobilien	1,420	4,144

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 666

Anzahl der Short-Positionen: 149

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,10	100,500	+0,24%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,92	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,92	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0,86	96,800	+0,13%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,83	100,870	-0,04%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,81	89,660	+0,56%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,79	95,550	+0,09%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,79	100,490	+0,07%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	0,75	108,320	+0,20%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0,73	-	-

Top Aktienfonds von ASN Impact Investors

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	700,06M	2,98	0,32	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	405,98M	4,96	1,78	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	354,89M	4,05	1,13	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42,27M	1,43	-0,94	-

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WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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GBP/USD	1,2567	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	163,36	+0,24	+0,15%

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