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Atuarial 06 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48J)

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21/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Fundação Cesp

ISIN: BRAT06CTF007

S/N: 11.248.347/0001-74

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,09B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48J). Unsere ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	102,630	102,630	0,000

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Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,823	10,154
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,965	1,401
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,311	1,338
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,071	16,428
Dividendenrendite	4,789	5,455
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,789	15,291

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,801	2.998,780
Unternehmen	1,834	14,073
Cash	-2,638	2.295,890

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	31,90	8.194,830	0,00%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	31,36	-	-
F Cesp Apeninos FIM	-	16,83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,35	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6,56	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5,17	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1,63	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	0,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0,34	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0,04	-	-

Top Alternativfonds von Fundação Cesp

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,7B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,09B	5,37	7,31	11,89
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,43B	5,42	7,50	11,49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,75B	5,11	7,36	10,83
RIO MULTIMERCADO 01 CREDITO PRIVADO	4,65B	4,66	7,07	11,23

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US 500	5.987,0	-0,4	-0,01%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.694,95	-21,55	-0,18%
Dollar Index	106,967	+0,197	+0,18%
Euro Index	125,80	-0,11	-0,09%

Silber	30,843	+0,182	+0,59%
Gold	2.654,20	+11,60	+0,44%
WTI Öl	69,17	+0,23	+0,33%
Brent Öl	72,67	+0,19	+0,26%
Erdgas	3,417	-0,017	-0,50%
US Weizen	554,10	-2,40	-0,43%
Baumwolle Nr.2	71,42	-0,26	-0,36%

EUR/USD	1,0487	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2558	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	153,78	-0,43	-0,28%
USD/CHF	0,8866	+0,0007	+0,07%
USD/CAD	1,4091	+0,0105	+0,75%
EUR/JPY	161,27	-0,57	-0,35%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,03%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
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Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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