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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxemburg

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161,990 +0,180 +0,11%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 121,22M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Unsere New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	137,480	149,840	12,360
Wandelanleihen	1,030	1,030	0,000
Vorzugsaktien	1,770	1,770	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	113,208	34,842
Unternehmen	37,928	48,436
Derivat	-12,090	9,016
Cash	-40,547	16,527
Verbriefung	0,475	6,898

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 75

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	100,025	+0,03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	96,480	-0,05%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5,37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5,35	87,960	-0,34%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4,50	100,460	-0,16%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,761	-0,06%

Top Anleihefonds von Natam Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Augustum Corporate Bond I Acc	368,78M	7,79	3,42	3,21
Augustum High Quality Bond I Acc	121,22M	3,58	2,19	1,45
New Millennium Augustum High Qualit	121,22M	3,10	2,55	1,28

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,45	+0,16	+0,13%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0407	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,34	+0,16	+0,10%
USD/CHF	0,9000	-0,0004	-0,04%
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EUR/JPY	163,71	+0,29	+0,18%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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