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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburg

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172,860 +0,190 +0,11%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 121,22M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z). Unsere New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	128,630	141,190	12,560
Wandelanleihen	0,970	0,970	0,000
Vorzugsaktien	1,750	1,750	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	106,768	34,842
Unternehmen	35,713	48,436
Derivat	-12,687	9,016
Cash	-31,226	16,527
Verbriefung	0,460	6,898

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,50	-0,18%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,900	+0,03%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,960	-0,34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	102,530	-0,18%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,480	-0,05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,460	-0,16%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Top Anleihefonds von Natam Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Augustum Corporate Bond I Acc	368,35M	7,79	3,42	3,21
New Millennium Augustum High Qualit	121,08M	3,10	2,55	1,28
Augustum High Quality Bond A Acc	121,08M	2,12	1,29	0,93

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	108,020	+0,213	+0,20%
Euro Index	126,08	-0,10	-0,08%

Silber	30,270	+0,081	+0,27%
Gold	2.633,75	+5,55	+0,21%
WTI Öl	70,16	+0,92	+1,33%
Brent Öl	73,20	+0,88	+1,22%
Erdgas	3,498	+0,152	+4,54%
US Weizen	535,30	-4,70	-0,87%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0389	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8295	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2523	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	157,25	+0,09	+0,06%
USD/CHF	0,9011	+0,0027	+0,29%
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EUR/JPY	163,30	-0,22	-0,13%

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