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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Luxemburg

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07/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,35B

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0P000018PQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ). Unsere Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	149,440	153,780	4,340

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	149,431	71,279
Cash	-49,431	11,177

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 130

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,23	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	18,01	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	15,03	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	5,20	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,98	102,430	-0,06%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,98	103,560	+0,01%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,70	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,34	82,070	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,31	86,660	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,20	98,200	-0,02%

Top Anleihefonds von Generali Investments Luxembourg SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AV Euro Bond DX	2,35B	-1,93	-3,69	1,04
AV Euro Bond Fund AX	2,35B	-1,62	-2,78	2,00
AV Euro Bond Fund BX	2,35B	-1,69	-2,98	1,79
AV Euro Bond Fund BY	2,35B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,35B	-1,75	-3,17	1,59

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US 500	5.213,9	-0,2	0,00%
Dow Jones	39.470,97	+83,21	+0,21%
SMI	11.742,70	+140,49	+1,21%
Dollar Index	105,160	+0,056	+0,05%
Euro Index	128,28	-0,06	-0,05%

Silber	28,530	+0,165	+0,58%
Gold	2.376,15	+35,85	+1,53%
WTI Öl	78,29	-0,97	-1,22%
Brent Öl	82,86	-1,02	-1,22%
Erdgas	2,261	-0,040	-1,74%
US Weizen	660,00	+22,00	+3,45%
Baumwolle Nr.2	77,08	-1,52	-1,93%

EUR/USD	1,0775	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8599	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2530	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	155,82	+0,35	+0,23%
USD/CHF	0,9061	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3672	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	167,88	+0,25	+0,15%

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