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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Kaimaninseln

Emittent: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 159,14M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Unsere Avance Stability Fund EUR Class A Shares-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,230	21,570	8,340
Aktien	19,580	19,640	0,060
Anleihen	22,960	30,540	7,580
Wandelanleihen	1,900	1,900	0,000
Andere	42,320	44,710	2,390

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,809	15,727
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,197	2,251
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,899	1,559
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,418	9,776
Dividendenrendite	2,325	2,976
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,757	10,339

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	23,840	6,272
Finanzdienstleistungen	20,020	17,417
Basismaterialien	16,550	5,841
Industrieller Sektor	15,230	15,162
Technologie	10,690	17,299
Gesundheitssektor	5,100	11,862
Konsumgüter	5,050	11,013
Energie	2,040	4,481
Defensive Konsumgüter	1,360	7,154
Versorger	0,060	4,680
Immobilien	0,050	2,955

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,36	110,670	+0,13%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,56	143,070	+0,19%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,55	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,38	8,760	+0,11%
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,90	26,34	+1,23%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,54	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,20	95,93	-0,36%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	3,11	-	-
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,10	-	-
RIT Capital	GB0007366395	2,96	1.946,0	+0,62%

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Dow Jones	43.191,24	-649,67	-1,48%
SMI	13.184,76	+180,28	+1,39%
Dollar Index	106,530	-0,139	-0,13%
Euro Index	126,19	-0,02	-0,01%

Silber	32,235	-0,075	-0,23%
Gold	2.896,52	-4,58	-0,16%
WTI Öl	67,98	-0,39	-0,57%
Brent Öl	71,06	-0,56	-0,78%
Erdgas	4,079	-0,085	-2,04%
US Weizen	544,38	-3,13	-0,57%
Baumwolle Nr.2	64,44	-1,00	-1,53%

EUR/USD	1,0484	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8258	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2695	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	149,43	-0,07	-0,05%
USD/CHF	0,8957	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,4487	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	156,66	-0,19	-0,12%

Commerzbank	21,310	+0,700	+3,40%
Deutsche Bank	20,950	+0,225	+1,11%
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RWE AG ST	30,620	+0,300	+0,99%
Infineon	35,925	+0,415	+1,18%
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