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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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29/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Kaimaninseln

Emittent: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 155,2M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Unsere Avance Stability Fund EUR Class A Shares-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,200	24,830	11,630
Aktien	20,380	20,460	0,080
Anleihen	20,830	28,970	8,140
Wandelanleihen	1,910	1,910	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	43,640	44,060	0,420

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,619	15,272
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,489	2,203
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,075	1,541
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,200	9,606
Dividendenrendite	2,130	3,001
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,990	10,492

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,000	16,976
Kommunikationsdienstleistungen	21,860	6,408
Basismaterialien	17,160	6,024
Industrieller Sektor	14,610	15,094
Technologie	10,520	17,246
Gesundheitssektor	5,560	12,222
Konsumgüter	3,720	10,644
Energie	2,830	4,666
Defensive Konsumgüter	1,500	7,321
Versorger	0,180	4,767
Immobilien	0,050	2,830

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,45	109,700	-0,07%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,79	140,100	-0,28%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,54	8,610	-0,35%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,50	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,34	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,76	23,66	-0,76%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,60	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,35	77,85	-1,02%
RIT Capital	GB0007366395	2,97	1.966,0	0,00%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2,97	-	-

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Dow Jones	42.573,73	-418,48	-0,97%
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Dollar Index	107,750	-0,183	-0,17%
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Gold	2.618,74	+0,64	+0,02%
WTI Öl	71,59	+0,60	+0,85%
Brent Öl	74,55	+0,56	+0,76%
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US Weizen	548,50	-0,25	-0,05%
Baumwolle Nr.2	68,75	+0,28	+0,41%

EUR/USD	1,0407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8291	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2552	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	156,18	-0,65	-0,41%
USD/CHF	0,9029	-0,0008	-0,09%
USD/CAD	1,4346	-0,0007	-0,05%
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RWE AG ST	28,830	+0,250	+0,87%
Infineon	31,400	-0,420	-1,32%
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Mercedes Benz Group	53,800	+0,250	+0,47%

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