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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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31/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Kaimaninseln

Emittent: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 155,02M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Unsere Avance Stability Fund EUR Class A Shares-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,470	24,300	16,830
Aktien	19,400	19,480	0,080
Anleihen	27,380	36,980	9,600
Wandelanleihen	1,900	1,900	0,000
Andere	43,840	43,920	0,080

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,826	16,169
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,155	2,251
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,834	1,574
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,155	9,843
Dividendenrendite	2,283	2,956
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,718	10,293

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	27,930	6,226
Finanzdienstleistungen	18,750	17,830
Industrieller Sektor	16,260	15,101
Basismaterialien	15,130	5,887
Technologie	10,510	17,189
Konsumgüter	4,380	10,979
Gesundheitssektor	4,210	11,961
Energie	2,020	4,370
Defensive Konsumgüter	0,700	7,164
Versorger	0,070	4,488
Immobilien	0,050	2,916

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,36	111,664	+0,14%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,61	141,390	+0,04%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,61	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,42	8,700	-0,46%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,53	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,53	26,52	-3,95%
PIMCO GIS Low Dur Inc Inst CHF Hdg Acc	IE000WEDPXS0	3,36	-	-
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,16	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	3,11	-	-
RIT Capital	GB0007366395	2,94	1.792,0	-3,45%

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
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GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
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USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
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