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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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190,890 -0,440 -0,23%

31/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Kaimaninseln

Emittent: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 154,84M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Unsere Avance Stability Fund EUR Class A Shares-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,890	24,900	8,010
Aktien	19,890	20,040	0,150
Anleihen	19,730	27,830	8,100
Wandelanleihen	1,920	1,920	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	41,550	44,460	2,910

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,046	15,386
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,423	2,209
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,034	1,538
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,021	9,637
Dividendenrendite	2,197	3,011
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,432	10,403

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	22,730	6,272
Finanzdienstleistungen	21,410	17,205
Basismaterialien	15,500	5,941
Industrieller Sektor	15,380	15,156
Technologie	10,520	17,312
Gesundheitssektor	5,850	12,009
Konsumgüter	3,950	10,857
Energie	2,850	4,631
Defensive Konsumgüter	1,560	7,133
Versorger	0,190	4,752
Immobilien	0,060	2,898

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 91

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,48	109,979	-0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,66	140,540	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,52	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,49	8,640	0,00%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,39	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,70	25,85	+2,09%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,63	-	-
RIT Capital	GB0007366395	3,10	1.956,0	+1,35%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2,98	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,93	94,06	+4,38%

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US 500	6.059,1	+19,8	+0,33%
Dow Jones	44.879,92	+166,40	+0,37%
SMI	12.597,10	+67,41	+0,54%
Dollar Index	107,720	-0,089	-0,08%
Euro Index	126,06	-0,06	-0,05%

Silber	32,455	+1,062	+3,38%
Gold	2.843,19	+49,69	+1,78%
WTI Öl	72,87	+0,25	+0,34%
Brent Öl	75,97	+0,36	+0,48%
Erdgas	3,098	-0,072	-2,27%
US Weizen	568,38	+6,38	+1,14%
Baumwolle Nr.2	66,36	-0,30	-0,45%

EUR/USD	1,0420	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8372	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2447	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	154,38	-0,79	-0,51%
USD/CHF	0,9090	+0,0019	+0,21%
USD/CAD	1,4412	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	160,87	-0,88	-0,54%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,68%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,22%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,31%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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