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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

Paris

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30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Aviva Investors France

ISIN: FR0012217958

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 7,03M

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0P00000QUS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS). Unsere Aviva Investors Euro Aggregate I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,520	4,120	1,600
Anleihen	86,140	86,350	0,210
Wandelanleihen	0,390	0,390	0,000
Andere	10,950	10,980	0,030

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	66,973	46,020
Unternehmen	19,791	33,361
Cash	1,975	11,317
Derivat	-0,072	13,000

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 99

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	14,06	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	9,89	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4,55	-	-
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	4,12	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4,06	642,160	+0,08%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	3,82	-	-
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3,11	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3,00	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,73	87,370	-0,03%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,58	89,500	+0,02%

Top Anleihefonds von OFI Invest Asset Management

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Investors Alpha Yield	400,85M	2,21	1,37	3,75
Aviva Oblig International	303,86M	-1,27	-2,56	2,36
Obligations 5 7 M	285,7M	1,96	1,26	3,94
UFF Obligations 5 7 A	252,72M	1,60	0,32	2,75
Aviva investors Credit Europe iC	162,24M	-0,41	-2,26	1,12

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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