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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

Paris

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635,810 -0,490 -0,08%

29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Aviva Investors France

ISIN: FR0012217958

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,88M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS). Unsere Aviva Investors Euro Aggregate I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,970	3,180	1,210
Anleihen	97,550	97,780	0,230
Wandelanleihen	0,490	0,490	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	76,053	44,842
Unternehmen	21,607	34,484
Cash	1,877	12,199
Derivat	-0,014	13,228

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	15,09	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	6,09	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5,89	90,550	+0,20%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4,78	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4,36	664,340	+0,03%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	4,03	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,54	84,40	+0,42%
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3,31	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,03	97,950	+0,48%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,74	93,070	+0,30%

Top Anleihefonds von OFI Invest Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Investors Alpha Yield	501,99M	9,92	3,50	4,29
Obligations 5 7 M	407,73M	9,59	3,40	4,35
UFF Obligations 5 7 A	374,87M	8,43	2,44	3,07
Aviva Oblig International	304,14M	4,81	-0,99	2,63
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	250,49M	4,14	1,36	0,66

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,965	-0,015	-0,01%
Euro Index	126,26	-0,03	-0,03%

Silber	32,767	+0,274	+0,84%
Gold	2.850,37	+5,17	+0,18%
WTI Öl	73,23	+0,50	+0,69%
Brent Öl	76,23	+0,06	+0,08%
Erdgas	3,101	+0,022	+0,71%
US Weizen	561,90	-4,35	-0,77%
Baumwolle Nr.2	66,22	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0391	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8366	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,11	-0,07	-0,05%
USD/CHF	0,9096	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4485	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	160,12	-0,25	-0,16%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
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