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Axis Liquid Fund Retail Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9B)

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30/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01396

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 365,18B

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0P0000NG9B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9B). Unsere Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	104,950	5,190
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	75,117	52,075
Unternehmen	18,528	17,345
Staat	6,113	8,707

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 99

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 08082024	IN002024X078	3,35	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	3,28	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	3,24	-	-
Canara Bank	INE476A16YK1	3,06	-	-
91 DTB 02082024	IN002024X060	2,82	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	2,51	-	-
91 DTB 15082024	IN002024X086	2,44	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EZ5	2,03	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	1,90	-	-
182 DTB 26102024	IN002023Y458	1,56	-	-

Top Alternativfonds von Axis Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Axis Liquid Institutional Growth	365,18B	3,11	5,68	6,46
Axis Liquid Inst Weekly Div	365,18B	2,31	5,41	5,14
Axis Liquid Inst M Div	365,18B	1,79	5,23	5,12
Axis Liquid Daily Div Reinvestment	365,18B	2,24	5,24	5,01
Axis Liquid Dir Daily DRIP	365,18B	2,25	5,30	5,06

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Dow Jones	39.175,47	+56,61	+0,14%
SMI	12.038,40	+52,03	+0,43%
Dollar Index	105,535	-0,010	-0,01%
Euro Index	128,86	+0,26	+0,20%

Silber	29,648	+0,088	+0,30%
Gold	2.341,75	+2,15	+0,09%
WTI Öl	82,97	+1,43	+1,75%
Brent Öl	86,36	+1,36	+1,60%
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US Weizen	583,60	+10,60	+1,85%
Baumwolle Nr.2	72,90	+0,21	+0,29%

EUR/USD	1,0732	+0,0019	+0,17%
EUR/GBP	0,8479	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2656	+0,0014	+0,11%
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EUR/JPY	173,30	+0,64	+0,37%

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